文档介绍：出纳工作日志总结我的出纳总结7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作,到当前为止已近两个月。在这将近两个月的时间里,我独立完成了8月份这月的出纳工作,从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解,以下是我对出纳工作的认知,收获和检讨,工作总结及今后发展规划。当我在公司里下定决心想做会计,期望能进财务室时,其实是受到一定的争议的。因为我之前说过,自己喜欢做销售,而且也的确在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感谢科长给了我这样一个机会。而且我苦苦学****了四年的知识,我想剔透了,我的确想好好实践并运用起来。既然我下定决心做财务工作时,我就是如此的坚定自己的选择,不退缩并做好了吃苦的准备,磨砺自己的性格。在承担着,外人不信任的压力时,我心里只有一个念想,更要去做成它。带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室,开始了我真正的财务工作职业生涯,并为之努力。在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下,我当前基本能够独立做好出纳工作。而且在财务的熏陶下,我对财务工作也有了新的认识。我们的日常处理业务没有在学****时那样高深,但是却更细致,更繁琐,更深入。以下是我对当前出纳工作的的简单认知,主要分为四个方面:1、银行帐处理;2、现金账处理;3、报表填送;4、其它与财务有关的日常事务,简单介绍我的工作内容,工作收获,工作错误,并加以分析和纠正,以及工作心得。银行帐处理工作内容:对于这一块,我当前主要做的就是,给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款(预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等),网上转账,然后盖戳,第二天去银行拿回单,将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴,然后登记到银行账簿上,将单据给会计输凭证,偶尔自己也做(当前大部分的会做)。月底时候,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并完善;月初,将银行帐与kis、k3核对,发现不对应时,及时告知会计调整。另外,按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。工作收获:掌握了出纳工作的最基本职能之一。工作错误:虽然银行账处理比较简单,但是在工作之初,我也犯过一些错误。主要集中新业务往来上,登记新公司信息时:1、没有意识看银行行别,而默认为农行,使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数;2、公司的名称出错,由搜狗默认了,而未检查出来,具体为“柳州华工机电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”;3、发放工资时,转账支票金额填写错误,浪费公司资源,我深感内疚。错误分析:1、银行行别的错误,是我当时没有选择行别的意识,这说明我做事情不够注重细节;2、公司名称的错误,表明我被固定思维模式所套住,也没有及时细心发现错误。综合起来,就是我不够细心细致。3、支票填写出错,表面原因是在学校时学****过的东西已然忘掉,真实原因是自己并未学到位,或者未参入实践。纠正方式:我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中,警醒自己一定要注意,同样的错误最好不要犯第二次,并且记在脑中。对于自己尚且不会的,要及时向郭会和小琼姐请教,或者上网搜索,减少出错,有空余时间也得多看书补****工作心得:1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误,是因为我输完后会进行公司名称、账号和金额的一一核对,而新客户出错,则是因为这这方面关注检查的意识不够,不过明白了错误点在哪里,以后多加注意,定然会使这方面的出错率很低,直至为0;2、如果有时间的话,就将账簿上业务,填入电子表格中,然后将网上行交易下载,与其对账,这样就能够减轻月底时对账压力;3、利用有效时间,及时补充自己不会的技能和知识。现金账处理工作内容:和银行账转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款(差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等),给予相对应的支付,这个用现金即可。日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出和买回餐票、发放各种现金福利和报销其它各种费用等。同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。另外,在k3和kis中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到对应。工作收获:对现金比较敏感,同时也更加细致。工作错误:1、8月份,业务员报账时,现场比较混乱,多支付曾林20元,感谢他人品好当场归还;2、8月份月末,现金账的余额为负,这是一个严重的错误。错误分析:1、多支付现金,外因是现场混乱,内因是,自己第一次报账,没控制好混乱的现场,同时还是自己不够完全冷静、细致;下次出现多支现金或许就没有这个运气,只能自己赔偿,关键是还是自己工作没到位。2、余额一定不能为负,要告知会计转账、提现,这点很重要。纠正方式:将错误记录在工作日记中,以示警醒。工作心得:因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识,所以一直都特别谨慎和在意。1、安全性。只要人意离开就会将日常使用