文档介绍：财务与综合管理部一季度工作总结财务与综合管理部一季度工作总结一、财务日常工作 1、做好日常核算工作。⑴按照财务制度与公司的审批制度,办理资金的收付,手续完备、单证齐全;⑵对于各种费用的报销严格按照公司的报销手续,对于各种不合规不合理的报销凭证都不予报销,坚持原则与立场;⑶严格支票的签票手续,按规定签发现金支票与转账支票;⑷及时核对银行帐,发现差异及时查明,保障公司的财产安全,并于每周编制银行流水,交总经理审核;⑸妥善保管好有关印章、票据等,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档。 2、协调好同各部门的关系。⑴在有关贷款的发放、贷款利息的计算、贷款的回收具体操作方面要与信贷业务部做到一个很好的沟通,发现问题时应及时提出并积极应对;⑵根据财务制度并结合实际情况,进行各项利息与服务咨询费的核算;⑶参与财务业务管理与培训,及时提供财务信息按期完成公司营业执照与组织机构代码证的年检工作。二、行政事务类 1、配合人力资源部进行外部的招聘与公司的面试工作; 2、办理行政用品的采购、入库、出库手续; 存在的问题与努力的方向财务方面: 随着公司的慢慢发展与壮大,对财务工作的要求也越来越高。内部对公司成本、费用的核算与控制的要求不断提升,对经济业务的准确反映和有效的管控也越来越高;外部随着国家对小额信贷的越来越重视,金融机构对信贷业务的重点监管,这些都成为了财务工作的重中之重。作为***,有义务也有责任同公司其他同事一起齐心协力把各项工作努力做好,财务工作应长计划,短安排,资本要有效使用。对一个企业来说资本就是生命,其决定了企业发展的规模与速度,同时也决定了抗击风险的能力,而公司目前由于沟通不畅,经常会出现货物发出而未及时开票,从而导致货款的回笼期限延长,降低了应收帐款周转率,建议每月中旬与物流部门及成品发货员及时沟通,避免类似的问题再次发生。行政与后勤方面: 1、由于目前综合管理部没有真正意义上与***分开,所以有些职能会交叉在一起,现公司对办公场所进行了切合企业形象的装修,第一时间为全体员工配置好办公桌椅、办公文具、办公电脑、办公通讯设施,逐步完备了