文档介绍：商务酒店财务管理制度总贝IJ1、 为了规范商务休闲酒店的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。2、 木制度适用于商务休闲酒店。3、 酒店的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督。4、 酒店应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。5、 酒店财务部门应当履行财务管理的职责,做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。财务会计岗位职责1、 财务会计行政上归属酒店总经理领导。2、 严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施F1常会计核算和财务管理,积极参与酒丿丿;经营管理工作。3、 按照国家税法规定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。4、 加强酒店财物管理,宦期和不定期组织对木店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。5、 坚持原则,严格按规定开支酒店费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的栗据不予报销;対于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。6、 加强成本管理,严格控制采购成本和牛产加工成本,有权対高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、 按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表和符、说明清处、分析得当、口径一•致。8、 按规定整理、装订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,、 有权对酒店所冇人员违反财经制度的行为进行制止;冇权对给酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、 每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供和关资料和数据,但财务资料不能提出财务室。11、 妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。12、 接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。(1)按时到吧台收取营业款,次FI上午足额存入开八银行,不得坐支现金。不得私自挪用公款,不得用白条抵库,做到II清月结,账实和符。若发现现金长余或短缺,应立即查找原因,及时告财务会计进行处理,不得擅白用盘点的长款抵补以前的短款。(3) 负责督促本店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。(4) 负责对吧台备用金进行盘点检查。(5) 接受财务会计定期及不定期现金盘点检杏,并填制现金盘点表。(6) 编制现金及银行存款日报表,于次LI上午12时前上报财务会计审核确认。2、 按规定准确、及时地办理银行结算业务。3、 登记现金口记账和银行存款口记账。(1) 设置现金口记账和银行存款口记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐口及时进行登记;账目必须LI清月结,账实相符。(2) 刀终与会计现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.(3) 每月及时与银行对账单札I互核对,并必须经过财务会计审核,双方签字盖章示与当月凭证装订成册。若有差界应及时查明原因,属丁记账差错的应及吋更正;属于未达账项造成的,应编制银行存款余额调节表进行调节。4、保管有关印章、空口支票;妥善保管现金及转账支栗,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计刀终对空白支票的盘点检杳。(1) 妥善保管发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(收银员)签字。(2) 力终对吧台剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。(3)对于收银员计算错误、发票使川不规范和虚报发票使川数等违纪行为,应及时向财务会计报告。(4)必须妥善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。应管员岗位职责1、 在总经理、财务会计领导下负责酒店物资的验收、入库、发放、保管、盘点,做到手续清楚、数字准确、保管得当,开单迅速、不出差错。2、 认真登记商品(材料)数量金额明细表,每月结帐应与盘点数相核对,发现差异,应查找原因,及时处理。3、 严格按《库管制度》进行库房管理工作。(1)坚持“四个禁止”:禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止危险物品与其他物品混贮。(2) 做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。(3) 科学储存保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划,并填制《物资申购单》,控制最高库存栄和最低库存址;随时掌握库存状况,及时提供库房物资进、销、存的数据,充分发挥库房蓄水池作用。(4) 按时向财务室上报《存货进销存明细表》。4、不得以权谋私,不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。6、做好出入库物资管理工作,开源节流,完善财务手续。7、完成财务会计临时交办的其他事宜。收银员岗位职责1、 收银员业务上