文档介绍：财务资金管理制度1、目的为加强公司财务管理的工作,提高资金有效运营,本着合理、节约的原则,根据公司财务规章制定的要求,特制定本制度。2、适用范畴现金、银行存款、其他资金3、适用人员各部门、各区域4、管理原则有关公司资金的一切对外收入、支付和对内调拨事宜统一由公司财务部按计划及流程组织、运筹和控制职能。5、、,不可有第二方知晓。,钥匙与密码统一由一人保管,不可有第二方知晓。,作为日常开支使用。特殊情况须向总经理申请同意后才可执行。、货款、往来款等,短信口令号的接收人统一财务部负责人或总经理的电话号码。当日多笔不同的货款,汇总至一笔转账,无需分拆。转账前按以下格式向财务部负责人或总经理报备:**月**日申请提现30000元,分别为:报销费用10000元,货款20000元。,必须按以下流程执行。,出纳需提前1天以短信形式向财务负责人和总经理报备。,超过2000元(含2000元)的费用,财务部只可以通过转帐或者现付的形式直接支付给供应商及客户,报销人无法提供的,财务部不可以支付。《每周资金账目表》、《出纳现金流水帐》至财务负责人、总经理,保证每一笔资金的发生都账账、账实相符。、财务负责人、出纳三方同时资金盘点,并在盘点表上签字确认,同时扫描或拍照盘点表发邮件给财务负责人和总经理。,扫描或拍照封面和最后余额一页,连同《每周资金账目表》、《出纳现金流水帐》发送给财务负责人和总经理。。:借款人填写借款单财务主管审核总经理审批财务出纳支付。,必须请借款人签字确认,借款单与现金以同样的保管方式保存。,借款人需提前一天通知财务部。,定期备用金可在年末结清再借。原则上前款不清后款不借,报销费用时先还借款。,所有借款必须结清,逾期不还的借款,财务部可以一次或分次从工资中扣回。,才可以执行费用报销。各相关审批范围、时间段如下表:审批范围:审批人审批金额范围审批内容范围审批签字范围总经理5000以下(含5千元)部门所有费用项目支出部门负责人—财务审核人—总经理审批时间:审核人/审批人审批时间部门负责人、财务审核人、。原始单据必须符合以下因素:费用发生日期、项目、金额。同时原始单据不得有涂改的痕迹,除伙食费(购菜、米、面)以外的原始单据都必须加盖销售