文档介绍：登康口腔护理用品股份有限公司岗位讲明书一、岗位标识信息分析日期:2002年11月6日岗位名称:出纳(现金结算)隶属部门:财务部岗位编码:直接上级:财务部长工资等级:直接下级:可轮换岗位:下级人数二、岗位工作概述负责公司日常现金收付,编制记账凭证并登记“现金日记账”;每月与银行对账,并编制“银行存款余额调节表”,对差异进行调节;治理流淌资金贷款;每月收各部门奖金明细表,年底装订;负责解缴职工住房公积金。三、工作职责与任务负责公司日常现金收付收取现金款项时,开具收据并当面点清以防差错,及时进行,不“坐支”现金;支付现金时,依照相应的财务制度,审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否通过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等,审核无误后办理付款手续;依照付款单据编制记账凭证;每日盘点库存现金,核对“现金日记账”,编制每日各帐户资金收、付、存报表,月末清点盘存库存现金,不得“白条顶库”,做到日清月结,账账相符,账证相符。(二)负责每月与银行对账,,编制“银行余额调节表”,对差异进行调节;,及时处理未达账项。(三),及时向部长汇报动态;提出流淌资金治理建议,以保证不发生逾期借款;(四)每月收各部门奖金明细表,年底装订每月收齐各部门奖金明细表,认真核对,年底装订。(五)负责解缴职工住房公积金负责住房公积金解缴工作,按期交纳,及时退付;尽量学习掌握住房公积金相关政策,并在职工中广泛宣传(六)负责公司债券的日常治理(七)和本部门银行出纳员分工明确,紧密合作,紧密协调,全面完成出纳工作;(八)完成上级委派的其他任务四、工作绩效标准(一)收付现金、记账凭证符合财务治理制度;(二)库存现金与“现金日记账”相符;(三)与银行对账正确无误,处理未达账项及时;(四)随时掌握借贷时刻,不发生逾期借款;(五)按期交纳职工住房公积金,及时退付;五、岗位工作关系(一):在财务工作方面同意财务部主管、内审的指示和监督;:支付现金时,依照相应的财务制度,审核其付款凭据的原始单证的真实性、是否通过合理的审批程序、是否需以现金方式支付等;核对银行账时,对单位和银行相关账务实施核对