文档介绍：保定市人民政府基础设施建设项目信托融资资金管理办法(送审稿)总则第一条为规范和加强对基础设施建设项目信托融资资金(以下简称信托融资资金)的管理,提高资金使用效益,保证信托融资资金安全有效运行,特制定本办法。第二条本办法适用于以信托融资方式注入保定市财兴资产经营有限责任公司(以下简称财兴公司)并投资我市基础设施建设项目资金的管理和监督。由市政府统一决策,市财政部门管理并受市人大监督。第三条本办法所称信托融资资金,是指河北省农村信用社联合社以信托投资方式,通过百瑞信托有限责任公司和中铁信托有限责任公司注入财兴公司的50亿元信托资金。投资方向第四条信托融资资金主要投入我市基础设施建设项目,包括:高速公路建设项目、京石铁路客运专线保定段建设项目、城市片区改造项目、市二环路和城市水系改造工程项目、保定大王店工业园区建设项目、白沟·白洋淀温泉城开发区基础设施建设项目、保定高新区基础设施建设项目。管理方式第五条财兴公司作为国有资本的持有人,将信托融资资金以资本金注入方式,对市政府确定的被投资企业(以下简称项目管理人)进行注资,项目管理人对城市基础设施建设项目进行投资。第六条项目管理人是指:保定市建设投资公司、保定市城兴市政建设投资有限公司、保定市广原地产有限公司、保定市天合交通发展有限公司、保定市白沟白洋淀温泉城龙腾投资有限公司、保定国家高新技术产业开发区发展有限公司、徐水县四维投资有限责任公司。第七条财兴公司在市财政局领导下,行使出资人的权力,包括但不限于参与项目管理人组织的重大事项决策、招投标活动等。项目管理人每季终了5日内向财兴公司报告本季度项目进展情况、资金使用情况、下季度信托融资使用收益计划及其它事项。项目建设实行“三制”即:项目法人制,工程招投标制,施工监理制。管理程序第八条信托融资资金拨付程序:(一)市政府明确拨付资金额和被投资项目。(二)项目管理人向财兴公司提交资金使用计划书面申请材料,财兴公司提出意见,报市财政局审核,呈市政府批准,从财兴公司监管账户拨付到项目管理人监管账户。(三)资金申请材料包括:1、基础设施建设项目审批资料;2、相关政策标准;3、资金使用计划;4、其它所需资料。项目管理人必须在河北省农村信用社联合社保定办事处指定的机构开立监管账户,信托融资资金划入监管人指定的监管账户,监管账户是项目管理人使用信托融资资金的唯一账户,使用时须经监管人批准。本办法所指账户监管人是指河北省农村信用社联合社保定办事处指定的机构。信托融资资金从项目管理人监管账户拨付到项目建设单位时,需由项目管理人逐笔向财兴公司提交用款申请,经财政局批准后,账户监管人下达拨款指令,办理拨款手续。用款申请提交材料包括但不限于以下方面内容:(一)用款项目的基本情况、项目进展等;(二)开工许可、建设招标、项目监理等情况;(三)用款计划;(四)必要的凭证票据复印件;(五)其它必要的材料。收益管理第十二条信托融资资金收益主要来源是高速路车辆通行费和城市建设中的土地收益。项目管理人负责落实收益计划,保证信托融资资金按期偿还。第十三条市财政局在河北省农村信用社联合社保定办事处指定的机构设立信托偿付专用账户,全部收益纳入专户管理。其中土地开发收入要按每笔收入的月末后十日内划入财政信托偿付账户,高速路建设项目收益划入财政信托账户时限依据项目建成后确定的经营方式另行制定。第十四条凡是由信托