文档介绍：ABC公司组织结构图跨地域经营跨领域经营跨组织合作“跨界”企业越来越多1企业管控能力跟不上发展步伐外部金融市场低迷外部贷款困难,需要汇聚内部分散资金上下游供应链关系明显内部子公司互相交易,形成大量结算费用集团成员分布地域广要求集团管理必须有强有力的网络和信息化技术来支持生产经营的国际化界面语言、数据、币种、时区的国际化需求快速扩张的企业集团公司资金风险管理越来越重要集团组织层次多组织结构层次多,需要流程化管控企业资金管控的能力?一般而言,当企业成长到一定规模,任何企业所有者都不可能仅仅依靠自己、家族的力量实现对企业的全程管理,这种管理包括:管事、管人、管钱。一个良性发展的企业,不管在其发展的任何阶段,对企业内部资源的集中管理、调配能力都是非常优秀的。2天启资金管控思路集中资源,宏观调控多组织管理流程管理待遇管理预算管理项目管理互联网单位收入账户间资金转账跨机构资金调拨银行对账单管理支票管理报销管理报销借款还款个人账户员工企业财务3方案设计基本原则4天启资金管控解决方案功能框架5天启资金管控方案特点多组织的财务管理全面的预算管理报销借款流程化向项目管理要利润丰富的报表呈现预算管理,细化公司战略规划和经营计划**公司总预算(年/季度/月/……)A事业部预算B事业部预算C事业部预算某类费用预算某项目预算某会议预算某项目预算某会议预算某项目预算某会议预算某类费用预算某类费用预算………………数据交叉,如何控制预算?**公司总预算(季度)100万日常报销预算12万A事业部预算32万客户招待费预算8万差旅费预算6万其他预算6万招待费3万差旅费2万万凯项目预算招待费2万万达会议预算日常报销费1万某个人预算部门专项支出预算租金费1万招待费1万差旅费1万事前预算设计方案组织预算特别预算待遇管理事中预算审核预算提示重点监控流程审核审批预算拦截超预算拦截超预算金额处理规则自定义