文档介绍：结算部经理职位说明书
编号:
职位名称
结算部经理
所属部门
结算部
直接上级
财务总监
直接下级
结算专员
任职资格
、专业知识
大学本科以上,具有财务管理、会计、金融、企业管理、行政管理等相关专业知识
五年以上企业财务部工作经验,三年以上相关职位工作经验
职
责
一
职责表述:制度建设
工作
任务
、结算工作操作流程等,上报财务总监、总经理审批
、结算工作操作规程等,并根据实际情况进行修正、完善
考核重点:各项制度的完善及有效执行程度
职
责
二
职责表述:企业资金账户管理
工作
任务
、配置、使用的管理制度和管理流程
,同时为各控股企业在结算部设立内部结算账户并进行统一管理,保证资金使用的最大收益
,并对该类资金账户进行管理和监控
考核重点:资金使用的最大收益率
职
责
三
职责表述:结算办理管理
工作
任务
,确定资金渠道并合理安排、调配资金,及时安排人员办理企业内、外部各项结算
,适时更新收款人信息库,整理向银行贷款所需的资料,并提交
,及时协调付款中出现的问题,落实结算资金的支付情况
,安排人员将付款资料移交至稽核部归档、做账
考核重点:结算工作准确实施程度
职
责
四
职责表述:结算数据、票证管理
工作
任务
,做好结算业务办理情况的登记工作