文档介绍：秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一五年六月秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司公开转让说明书1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司公开转让说明书2重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项:一、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人王昕、,%。同时王昕自有限公司设立后担任公司总经理,股份公司成立后担任公司董事长,于晓林担任公司副总经理,王宇芳担任公司董事及董事会秘书,三人拥有对公司的绝对控制权。能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制,公司存在实际控制人不当控制的风险。二、公司内部治理的风险在有限公司阶段,由于公司规模较小,公司管理层规范治理意识相对比较薄弱,公司治理机制不够健全,存在关联交易无制度规定、部分交易未签订合同等不规范事项。股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》等规章制度,明确了“三会”的职责划分,同时加强了管理层对公司治理及规范运作的培训。但股份公司成立时间较短,管理层的管理意识需要进一步提高,对更加规范的治理机制仍需在实践中践行。三、客户集中度较高的风险报告期内,公司向前五大客户销售的金额占比较大,2014 年、2013 年公司向前五大客户的合计销售金额分别为1,、1, 万元,%、%。如果公司提供的产品或服务不能满足客户的需求、客户主要经营战略发生重大变化或其他不可预见因素导致的原有客户流失,将会对公司经营业绩产生不利影响。秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司公开转让说明书3四、公司经营性现金流不足的风险报告期内2014年度经营活动现金净流量为-6,339,、2013年经营活动现金净流量为10,580,,这主要是由于2013年四季度公司新签销售订单近4,,并收取了预收货款1,,为执行上述订单公司2014年上年大幅采购所需材料并支付款项,导致公司2014年度经营活动现金净流量为负数。这种情况会随着公司集中采购结束而消除,但随着公司业务的快速扩张,如果未来公司无法按时收取销售款项而实现现金流入,公司将面临经营现金流不足的风险。五、税收优惠政策变化的风险2011年11月4日,河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局与河北省地方税务局联合核发编号为“GR201113000067”号的《高新技术企业证书》,确认公司为高新技术企业,按15%的税率征收企业所得税。公司2012年、2013年、2014年享受高新技术企业按照15%税率征收企业所得税优惠政策。但如果在后期经营中,公司不能通过高新技术企业认定,将对公司的盈利能力产生一定的影响。六、依赖非经常性损益实现盈利的风险报告期内公司净利润2014年度、、,、-,非经常损益对公司盈利水平影响较大,2013年度扣除非经常性损益后的净利润为负。2013年度、2014年度公司非经常性损益主要是政府补贴,虽然公司2014年度扣除非经常性损益后的净利润为正数,但公司营业利润如不能保持持续盈利,存在依赖政府补贴实现盈利的风险。秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司公开转让说明书4目录目录...................................................................................................................................................4释义....