文档介绍：北京天下书盟文化传媒股份有限公司公开转让说明书北京天下书盟文化传媒股份有限公司公开转让说明书主办券商(上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F)2015年6月北京天下书盟文化传媒股份有限公司公开转让说明书1-1-2声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。北京天下书盟文化传媒股份有限公司公开转让说明书1-1-3重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文,并特别注意下列重大事项提示:一、国家出版管理政策变动的风险出版行业是文化产业的重要组成部分,属于国家提升软实力的重要领域,受到国家的高度重视,是政策重点扶持的行业之一。同时,出版行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业,也受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。公司在经营上,严格按照国家相关法律法规办事,防止发生违背政策、法律法规的问题,以免影响公司业务经营及发展。目前,我国对设立出版社、报刊社、出版物进口等均实行许可制度,对于外资和非公有资本进入我国出版行业仍有诸多限制,只能在政策限定的范围内与国有资本进行合作。国家出台了《关于非公有资本进入文化产业的若干决定》、《国务院办公厅关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》、《关于支持民间资本参与出版经营活动的实施细则》等政策。“实施细则”指出:“大力鼓励非公有资本进入文化产业,支持民间资本参与出版经营活动,对于出版行业持续健康发展具有十分重要的意义。各级新闻出版行政管理部门要认真贯彻落实国发〔2010〕13号文件精神,继续深化改革,规范市场准入,为民间资本从事出版经营活动提供良好环境和制度保障。要切实加强指导和管理,引导民间投资主体按照国家的法律法规要求,认真履行审批备案程序,依法经营,诚实守信,履行社会责任。要不断提高管理水平,做到依法管理、科学管理、有效管理,确保民间资本参与出版经营活动健康发展。”但若国家出版管理政策发生变动,对民营资本产生不利影响,则会对公司的持续经营造成影响。二、技术创新和数字出版的风险随着计算机、互联网和通信技术的飞速发展,以数字技术和互联网传播为形式的数字出版逐渐成为出版的一种新业态。从目前来看,传统出版受到了数字出版较强的影响,虽然由于阅读习惯、终端数量、防盗版技术等因素的影响,数字出版对传统出版的替代效应尚未明显,但长远来看,随着数字出版的进一步加强,以及北京天下书盟文化传媒股份有限公司公开转让说明书1-1-4对传统出版的不断改造,数字出版和传统出版两种不同的业态将呈现出相互促进、不断融合、共同发展的格局。尽管公司同时开展数字出版和传统出版两种业态的业务,在发展传统出版的同时,充分重视数字出版及互联网营销,投入较大资源储备了大量数字版权,建立“天下书盟网”,开展与三大电信运营商合作推出手机移动终端阅读等业务,但如果公司不能迅速吸收和应用先进的数字技术,大力发展以数字化内容、数字化生产和网络化传播为主要特征的新媒体,则在未来的市场竞争中将会面临来自数字出版新媒体的冲击。三、市场需求风险出版行业作为文化创意产业,其产业链的各个环节都需要高度分工,从前期的选题策划、内容策划,到产品的设计包装,最后到出版营销。整个产品是否有创意,是否可操作,是否有市场价值,是否能满足读者的需求,是产品是否可以畅销、企业能否盈利的关键。公司的产品完全面对市场、接受市场的检验,虽然公司在多年市场的经营中积累了丰富经验,并建立起各种风险防范机制,但如果企业没有把握好市场的需求及市场变化的方向,某些产品创意失败,则会对企业的经营带来不利影响。四、优质内容资源获取风险公司所处的文化创意产业中,内容是核心与根本,优质的内容有潜力发展为畅销读物或畅销产品,对公司业务有重大影响。公司以内容为核心,重视优质内容资源的筛选与积累,以及优质内容的多层次、多种类开发利用。但如果公司无法获取优质内容资源,将对公司经营带来不利影响。五、现金流和资金链的风险公司业务目前处于快速发展中:新客户数量快速增长(2012年新增客户30家,2013年新增49家,2014年及2015年年初公司新增客户66家);出书品种成倍增长(2012年首印图书42种,2013年首印图书113种,2014年首印图书已达216