文档介绍：深圳宁冠鸿科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)1-1-1深圳宁冠鸿科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商2015 年6 月深圳宁冠鸿科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)1-1-2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳宁冠鸿科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)1-1-3 重大事项提示本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项:(一)市场竞争加剧风险经过多年的积累,公司已成为行业内知名企业,具备较强的自主创新能力、成熟的经营模式和稳定的客户群体,具有较强的竞争优势。然而公司所处的软件与信息服务行业是一个充分竞争的市场,与国家产业政策的大力扶持和产业的良好发展前景相适应,国内众多公司纷纷拓展相关业务,行业集中度相对较低,国内市场竞争较为激烈。因此,公司面临着来自各方面的竞争压力,市场竞争风险加剧。公司作为专业的互联网数据中心整体解决方案以及智能化系统设计集成服务商,若不能持续增强自身的技术优势和客户资源优势,提高解决方案和服务产品化程度,公司竞争优势会被削弱,对公司盈利能力带来不利影响。(二)经营资质风险公司子公司广州维腾拟从事互联网数据中心系统运维、机房租赁等增值服务,属于《中华人民共和国电信条例》中所规定的增值电信业务。根据条例规定,从事增值电信业务的企业须取得所在省、自治区、直辖市通信管理局批准颁发的《增值电信业务经营许可证》。广州维腾当前已经通过工信部评测,预计6月底前可取得《增值电信业务经营许可证》。若公司自身原因或相关政策法规的变化等导致无法及时取得主管部门要求的经营资质,可能对公司后续业务开展和经营产生不利影响。(三)毛利率下降的风险报告期内,%%,略有下降,主要原因为主营业务IDC数据中心业务在报告期内毛利率降幅较大,%%。IDC数据中心业务毛利率下降的主要原因是2014年公司承接深圳市盘古数据有限公司IDC数据中心项目,该项目合同金额较大,毛利率相对较低。公司收入以工程类业务为主,由于工程项目的不同特点,技术要求、实施难度差异较大,不同项目的毛利率波动较大,若未来承接项目毛利率较低,公司毛利率存在下降风险。深圳宁冠鸿科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)1-1-4 (四)应收账款不能收回的风险随着公司营业收入的快速增长,公司应收账款增长也较快,,,%%。公司应收账款增长较快且占资产总额的比例逐年升高,虽然公司客户资信状况良好、实力较强,但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化,可能使公司应收账款面临坏账损失的风险。(五)税收政策变化的风险公司于2014年7月24日取得深圳市科技创新委员会,深圳市财政委员会,深圳市国家税务局和深圳市地方税务局颁发的证书编号GR201444200528的《高新技术企业证书》,有效期三年。公司自2014年起享受高新技术企业所得税等税收优惠政策,企业所得税按15%税率计缴。若未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,或因公司自身原因导致无法享受相关税收优惠政策,将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。(六)公司治理风险股份公司设立后,虽已逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度,但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员数量不断增加,也将对公司管理提出更高的要求。因此,公司存在因内部管理不适应未来生产经营发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。(七)客户集中及对大客户的依赖风险报告期内,公司前五大客户总收入分别为4,,,%%。公司存在主要收入来源于少数客户的情形。公司具备终端客户拓展能力,公司与通讯运营商合作,主要由于公司业务模式所