文档介绍：北京赢鼎科技股份有限公司(北京市海淀区中关村东路1号院3号楼3层309室)公开转让说明书推荐主办券商二O 一五年七月北京赢鼎科技股份有限公司公开转让说明书 2 声明“本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”“本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。”“全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”“根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。”北京赢鼎科技股份有限公司公开转让说明书 1重大事项提示公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列重大事项和风险: 一、控股股东不当控制风险公司控股股东、%以上的股份,且王海涛担任公司董事长、总经理,在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用控股股东地位、董事长及总经理职权对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。二、公司治理风险有限公司阶段及股份公司设立初期,公司的法人治理结构不完善,内部控制存在缺陷。股份公司成立后,公司设立了股东大会、董事会、监事会,并建立了三会议事规则、关联交易管理办法等制度规范公司治理中存在的问题。但股份公司成立时间较短,短期内公司治理存在风险。三、融资渠道单一的财务风险报告期内,公司业务发展资金需求主要依靠股东投资及业务盈利满足。公司除股权投资外,暂无其他稳定的融资方式,融资渠道单一。随着业务发展,公司需大量的资金投入以增加研发投入、扩展销售渠道等。若经营过程中出现资金链紧张的情况,可能会因融资渠道单一带来相关的财务风险。四、应收账款坏账风险公司业务处于快速成长阶段,营业收入、应收账款增加较快。2013年末、2014年末,、。随着公司业务发展,省级代理的增多,应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。五、人才流失的风险公司属于技术密集型企业,研发技术人员占公司总人数的比例超过50%。公司的研发和技术人才是公司的核心竞争优势之一,是公司发展的重要保障。若公北京赢鼎科技股份有限公司公开转让说明书2 司的研发和技术人员流失,则将对公司的发展产生不利影响。六、产品被模仿、盈利模式被复制的风险高考报考俱乐部产品具有独特性和高技术含量,是公司多年研发投入和技术积累的成果,短期内难以被仿制,但是长期公司仍然存在产品被模仿的风险,公司的商业模式和盈利模式也存在被行业内其他企业模仿的风险。七、国家政策变动风险教育行业是政府行政指导程度较高的行业,行业政策敏感度高,受国家政策影响比较大,一旦政府出台了对公司经营不利的政策,将对公司的业务产生重大影响,公司具有较大的政策风险。八、报告期内规模较小、扣除非经常损益后净利润为负、影响持续运营的风险2013、2014年度,公司营业收入分别为1,、1,,、,扣除非经常损益后净利润为-、-。报告期内,公司收入规模较小,扣除非经常损益后持续存在亏损。如今后出现持续亏损的情况,可能对公司持续经营能力产生影响。九、个人代理商风险报告期,公司通过代理商销售产品,目前公司有覆盖全国范围的176家代理商,其中绝大部分是个人代理。个人代理的模式具有一定的风险。十、资金拆借风险报告期内,公司与关联方互相拆借资金,公司存在资金拆借的风险。截至本公开转让说明书出具之日,关联方已经全部归还向公司借用的资金,公司不存在股东故意、长期非正常占用公司资金的情况。十一、个人代理商变动的风险公司的个人代理商较多,2013 年、2014 %、%,个人代理商的变动可能会影响公司的经营状况。北京赢鼎科技股份有限公司公开转让说明书3 目录声明...............................................................................................................................2重大事项提示....................................................................................