文档介绍：浙江九川竹木股份有限公司公开转让说明书1浙江九川竹木股份有限公司公开转让说明书(申报稿)推荐主办券商(浙江省杭州市杭大路1号)二〇一五年六月浙江九川竹木股份有限公司公开转让说明书I挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。浙江九川竹木股份有限公司公开转让说明书II重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:一、对外担保的风险公司为庆元县斯大食用菌有限责任公司在中国农业银行股份有限公司庆元县支行自2014年9月30日至2015年9月29日期间的债务提供最高余额折合人民币450万元的担保;为庆元县斯大食用菌有限责任公司在中国银行股份有限公司庆元县支行自2013年5月8日至2015年5月7日期间的债务提供最高余额折合人民币500万元的担保。截至本公开转让说明书签署日尚未发现被担保人经营、财务状况存在恶化迹象,但无法保证被担保人未来不会出现无法偿还债务的情况,存在公司履行相应担保责任的风险,从而对公司的生产经营造成一定影响。二、公司偿债能力风险公司生产经营过程中原有产能不能满足订单要求,实施了国家发改委预算内投资项目以扩大产能及生产线的转型升级,因新项目的实施投产,公司日常经营过程中对资金的需求较大。除经营活动产生的现金外,公司大部分经营性资金主要靠银行贷款解决,%%,,。此外,还有部分向个人未约定利息和期限的暂借款。报告期内,公司资信状况良好,资金周转正常,未因较高的资产负债率和较低的流动比率和速动比率而影响生产经营及到期债务的偿还,但较高的资产负债率和较低的流动比率和速动比率仍然使公司面临较大的偿债压力和偿债风险。另外,若向个人的暂借款支付利息,也将对公司财务状况和经营业绩产生一定程度的不利影响。三、安全生产的风险公司主要经营竹制品的生产、加工和销售,产品及原材料等属于易燃物品,公司制定了严格的安全生产管理制度,并高度重视安全生产工作,坚持“安全第一,预防为主”的经营方针,制定了《安全生产制度》,并由各生产班组领导成浙江九川竹木股份有限公司公开转让说明书III立安全生产管理小组,并配备安全生产专员,负责安全生产风险的日常防范工作,严格执行各项安全生产制度。公司定期召开安全生产工作会议,及时分析整改生产中出现的安全隐患,并不定期组织安全生产培训和消防安全演练,新员工上岗前均需进行安全生产培训和教育。公司成立至今从未发生过火灾事故,但由于行业的特殊性仍不排除发生火灾的可能性,存在安全生产的风险。四、原材料供应风险公司产品生产所使用的原材料主要为竹条,并且采购规模较大,如果出现长时间下雨会导致原材料价格有一定的上涨幅度的情况,会对公司经营业绩产生不利影响。五、非经常性损益对净利润影响较大的风险公司2014年和2013年归属于母公司的净利润分别为5,810,,649,,非经常性损益净额分别为3,152,,754,,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为2,657,,,公司存在非经常性损益对净利润影响较大的风险。六、人力资源风险随着生产经营规模的扩大,公司对高端技术和管理人员的需求也显得更为重要。公司一直重视后备人才的培养,并注重从外部引进人才,核心队伍十分稳定。随着公司生产经营的快速发展,如果公司人力资源不能随之快速发展,将对公司的经营产生一定影响。七、公司治理风险有限公司阶段,公司治理结构较简单,治理机制尚不规范,曾存在股东会、董事会会议召集、召开程序履行不完整等情形;股份公司阶段,公司完善了《公司章程》,建立了完整的治理结构,形成了各项治理制度及内控体系,公司治理体系得到显著提升,公司董事会及监事会其他成员均为公司各部门的负责人,能够及时提出有利于公司发展的建议和意见。但由于股份公司“三会一层”架构建立时间较短,各项规章制度仍需在公司运行中得到检验,故短期内公司存在因治理不善带来的风险。八、实际控制人不当控制风险浙江九川竹木股份有限公司公开转让说明书IV实际控制人周文英、周松珍母子合