文档介绍：12 声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 3 重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注: 一、短期偿债风险报告期内,公司存在因资产负债率较高、债务结构不合理等因素可能导致的短期偿债风险。2012年末、2013年末和2014年8月末,%、%%,且母公司负债中全部为流动负债,短期偿债压力较大。2012年末、、 ,、,流动比率和速动比率均偏低。虽然公司为减轻一次性偿付较大金额银行贷款压力,将昆山农村商业银行2,000万元授信额度拆分成23份流动资金借款合同循环使用,但是短期内公司仍存在一定的偿债风险。二、毛利率波动风险近年来,PU合成革服装面料行业竞争日趋激烈,产品价格呈逐步下降态势。 2012年、2013年和2014年1-8月,公司湿法PU合成革产品每米平均价格分别为 、,、 。为积极应对行业竞争加剧、产品价格走低的不良局面,公司通过工艺技术研发和改进,提高产品良品率;通过加强内部规范管理,增强运营效率;通过加大先进设备投入,降低产品能源消耗和人力资源成本。报告期各期, %、%%,略低于同行业上市公司毛利率水平,但整体呈逐步上升趋势。虽然公司通过工艺流程改进、规范内部管理和加大新设备投入等方法使得报告期内毛利率能够保持在相对稳定的水平,但由于行业整体竞争日趋激烈,如果产品市场价格行情继续走低,而原材料价格和能耗水平不能得到有效控制,公司未来将面临毛利率下滑风险,对公司业绩将会产生不利影响。 4 三、新技术、新产品开发风险在发展过程中,公司始终紧随行业发展趋势,及时搜集市场各方需求,了解掌握最新流行元素,研发新产品,通过设立研发中心开发、引进和学习先进技术, 改进现有工艺流程,提高生产效率和产品良品率。目前公司的主营产品为湿法 PU合成革,在市场中获得了较高认可度。随着市场需求的变化,公司需要不断加大研发投入进行新工艺的设计和新产品的开发,但是由于新技术和新产品在研发过程存在诸多不确定因素;同时,新产品推出后能否获得客户认同和接受也存在一定的不确定性,因此,公司在新技术、新产品开发过程中存在一定的风险。四、环保风险公司主要业务为中高档PU合成革的研发、生产和销售,大行业属于橡胶和塑料制品行业,产品属于新材料领域。我国对合成革行业监管较为严格,国家环保部制定了如《合成革与人造革工业污染物排放标准》、《清洁生产标准—合成革工业(HJ449-2008)》、《环境标志产品技术要求—皮革和合成革》等多项监管法规。公司在生产环节上严格执行安全生产标准,强化员工环保意识。为了符合生产过程和产品的环保要求,公司投入大量资金用于环保节能设备,安装先进的水循环和处理系统、封闭引风系统、尾气喷淋回收系统、DMF回收系统等环保装置。公司产品的各项生态环保性指标和功能性指标均达到欧盟标准和国家生态合成革产品技术标准,符合REACH法规、Oeko-tex Standard 100标准等要求,公司是国内通过“中国生态合成革标志”认证的8家企业之一。根据环保主管部门出具的《环保守法情况证明》,公司自2012年1月以来在环境保护方面遵守了国家和地方法规的规定,没有违法和受环境行政处罚的情况。由于公司产品的原材料中化工原料占有较大的比例(化工原料成本占比约为 50%),因此,如果生产过程中环保措施不到位,公司仍将面临生产过程和产品质量环保不达标的风险。 5 五、报告期内未取得环保验收批复而导致的违规风险 2002年1月20日,华富有限委托国家环保总局南京环境科学研究所就新建项目编制《建设项目环境影响报告表》,昆山市环保局于2002年1月30日出具审查意见,同意公司按申报内容建设。2004年9月23日,公司向昆山市环保局提交《验收申请报告》,申请项目