文档介绍：河北志晟信息技术股份有限公司 HeBei Raisesun Information Technology Co.,ltd 公开转让说明书(申报稿) 主办券商二〇一四年十二月河北志晟信息技术股份有限公司公开转让说明书 2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。河北志晟信息技术股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意以下重大事项: 一、公司治理风险有限公司阶段,公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、公司执行董事和监事任期届满未及时换届选举等情况。公司于2014年10月变更为股份公司,股份公司设立时间较短。公司制定了三会议事规则,并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理办法,建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票开展公开转让后,新制度对公司治理提出了更高的要求。因此,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。二、控股股东不当控制风险公司实际控制人穆志刚、阎梅二人系夫妻关系,,%。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能存在实际控制人不当控制,损害公司和中小股东利益的风险。三、市场风险首先,目前我国从事IT技术服务的企业数量众多,竞争激烈,但是技术能力良莠不齐。其中多数企业都是私营、民营等小规模企业,在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理等方面积累不足,与进入我国的国外知名企业在行业经验与品牌实力等方面具有较大差距,抵御市场风险以及经营风险的能力较差。其次,我国市场整体认知度有待加强,虽然政府机构、大型企业、跨国公司、金融机构等行业的高端客户近年来需求不断增长,促进了市场发展,但是目前国内大部分企事业单位对于企业信息系统解决方案服务的认知度还有待加强,办公河北志晟信息技术股份有限公司公开转让说明书 4 解决方案及服务的整体应用比例还比较低。四、资产负债率过高的风险 2014年8月31日、2013年12月31日和2012年12月31日,公司负债总额分别为26,420,、24,319,,611,,%、%%,公司负债总额加大,资产负债率偏高,面临一定的财务风险。五、应收账款回收风险 2014年8月31日、2013年12月31日和2012年12月31日,公司应收账款净额分别为9,130,、6,749,,278,,%、%%。报告期内,公司应收账款余额较大,主要是因为公司经营扩大,销售量增加。但其中95%以上的应收账款账龄均在1年以内, 发生坏账的风险较低。但随着公司业务规模的扩大,应收账款可能会逐年增加, 仍存在应收账款无法收回的风险。六、经营性现金流净额较低的风险截至2014年1-8月、2013年度和2012年度,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-13,451,、6,008,-5,940,,2014年8月 31日公司经营活动产生的现金流量净额为负数,主要是因为公司扩大经营,采购存货较多导致经营活动产生的现金流量净额大幅下降。随着公司业务规模的扩大,销售量快速增长,应收账款可能会增长,存货采购量也可能会增加,经营活动产生的现金流量净额可能会逐年下降,公司仍存在经营活动产生的现金流量净额下降的风险。河北志晟信息技术股份有限公司公开转让说明书 5 目录声明...............................................................................................................................................2 重大事项提示..................