证券投资基金托管协议 .doc.doc

文档介绍：证券投资基金托管协议基金管理人: _________________________ 基金托管人: _________________________ 目录一、托管协议当事人二、托管协议的依据、目的和原则三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查四、基金财产保管五、投资指令的发送、确认与执行六、交易安排七、基金份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算八、基金资产估值,基金资产净值计算与复核九、投资组合比例监控十、基金收益分配十一、基金份额持有人名册的登记与保管十二、基金的信息披露十三、基金有关文件和档案的保存十四、基金托管人报告十五、基金托管人和基金管理人的更换十六、基金管理费,基金托管费及其他费用十七、禁止行为十八、违约责任十九、争议处理二十、托管协议的效力二十一、托管协议的修改与终止二十二、其他事项鉴于_________ 是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司, 拟发起设立_________ 证券投资基金(以下简称“基金”) 鉴于_________ 系一家依照中国法律合法成立并有效存续的商业银行,按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力鉴于_________ 拟担任基金的基金管理人, _________ 拟担任基金的基金托管人。为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。一、托管协议当事人(一)基金管理人名称: _________________________________________ 住所: _________________________________________ 法定代表人: ___________________________________ 成立日期: _________ 年_________ 月_________ 日注册资本: _______________ 元批准设立机关及批准设立文号: _________________________ 经营范围:发起设立基金;基金管理业务及中国证监会批准的其它业务组织形式:有限责任公司存续期间:持续经营(二)基金托管人名称: _________________________________________ 住所: _________________________________________ 法定代表人: ___________________________________ 行长: _________________________________________ 成立日期: _________ 年_________ 月_____________ 日基金托管业务批准文号: ___________________