文档介绍：财务部管理制度差旅费管理制度导读:差旅费管理制度第一章总则第一条为适应企业管理,提高公出人员办事效率,强化差旅费、会议费、招待费使用效果,进一步规范公司经费开支管理,完善费用控制制度,根据大开管发(2>文章内容>>[规章制度]财务部规章制度范本规章制度和管理制度”alt=“>>文章内容>>[规章制度]财务部规章制度范本规章制度和管理制度”/>>>文章内容>>[规章制度]财务部规章制度范本规章制度和管理制度差旅费管理制度第一章总则第一条为适应企业管理,提高公出人员办事效率,强化差旅费、会议费、招待费使用效果,进一步规范公司经费开支管理,完善费用控制制度,根据大开管发(2004)8号文、集团公司的有关规定以及相关法规的精神并结合实际,特制定本办法。第二条本公司人员到开发区以外地区出差的,均按本规定执行。第三条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数报销,伙食补助费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然天数计发。第四条地区分类:上海、广州、北京、深圳、海口为特殊地区;其他地区为一般地区(不含大连市内四区、旅顺口区、金州区、开发区)第二章交通费管理第五条公司董事长及副总经理以上人员出差适用于火车软席车、轮船三等舱、飞机普通舱;上述以外人员出差适用于火车硬席车、轮船三等舱、飞机普通舱。第六条公司各级人员出差需乘坐上述以外的交通工具可据实报销,但不包括各类出租车。第七条出差人员乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时的,或连续乘车时间超过12小时的,可按第五条规定购买相应标准的卧铺票,其它时间乘车均购买坐席票。第八条乘坐火车符合第七条的规定,而未买卧铺票的,按本人实际乘坐的火车硬席作为票价(另外加收的空调费用不计入票价之内)的不同比例计发个人补助:火车慢车和直快列车,按票价60%计发补助;特快列车,按票价50%计发补助;空调特快列车,按票价30%计发补助。第九条各级人员出差到达驻地期间,城市交通费包干使用,具体标准为:特殊区每人每天30元;一般地区每人每天20元。特批乘飞机的,乘坐往返机场间的专线客车费用,可凭票据实报销。第十条下列人员公出城市交通费的包干办法:(一)到外地参加各类会议和各种培训班的人员,每人每天10元;(二)自带交通工具或由接待单位提供交通工具的公出人员不实行交通费包干。(三)营销总监城市交通费不分地区每天70元。(四)中午12时前到达(或12时后离开)大连的按半天发放,中午12时后到达(12时前离开)大连的按整天发放。第十一条陪同公司董事长及副总经理以上人员出差的随行人员可按领导标准购买同等车船和飞机票。第十二条执行公务人员乘坐飞机必须严格控制,如任务紧急,确需乘坐,必须事先经公司主管领导批准。公出回来后,必须持