文档介绍：计划财务部经理关键绩效考核指标
计划财务部经理关键绩效考核指标
KPI
考核目的
绩效标准
计划财务部工作的计划性
保证计划财务部工作的计划性、有序性
有无2>年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处
部门工作计划完成率
确保部门工作目标的有效实现
逐条核实计划是否按时完成。已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[ ]%
财务工作制度建设完善改进力度
持续进行制度改进,不断提高工作效率
未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的延迟次数不超过[ ]次,延迟天数不超过[ ]天.
公司财务会计体系5>与各项财务规章制度的合理合规性
确保公司的财务会计核算体系建立在合理规范的基础上
公司的财务会计体系与各项财务规章制度中不符合国家法规政策的内容不超过[ ]处,未结合公司实际情况的内容不超过[ ]处
公司财务6>预算编制的正规性与有效性
提出公司总体收支预测及控制范围,确保各项工作的检核标准
未按照规定和公司实际编制的财务预算项目不超过[ ]个,财务预算与实际情况的偏差不超过[ ]%
对公司各部门预算的执行情况的监督力度
保证公司各部门的收支情况严格按照预算执行,及时发现问题
是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差
[否决性指标]
公司筹资7>方案规划1>设计的科学性与有效性
为公司的筹资决策提供具体、合理、科学的依据和规划方案
该筹资方案的资金成本与筹资风险在一定的资金规模下是否为最小
[否决性指标]
公司资金成本预测的准确度
为筹资方式的选择提供依据
筹资费用测算准确度不低于[ ]%
公司财务、业务信息收集的完整性
保证定期对所有重要信息进行全面收集,为财务分析奠定基础
公司重要财务数据、财务指标和业务指标完成情况等信息收集的遗漏率不超过[ ]%
税务筹划的成效
合理进行税务筹划,维护公司的合法利益
因税务筹划的不合理而造成公司的损失不高于[ ]元
公司各项费用的审核力度
严格执行费用控制标准,降低各项费用开支
因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[ ]笔,金额不超过[ ]元
财务决算报表的准确性和及时性
准确反映公司一年内整体经营状况
财务报表出现核算错误的项目不超过[ ]项,重要信息无遗失[否决性指标],财务报表的编制与报送的延误时间不超过[ ]天
对项目可行性分析和招投标工作所提建议的准确性和及时性
从财务管理的角度提出建议,对公司决策具有很大的指导意义
对项目可行性分析报告未按领导要求时间提交的次数不超过[ ]次,延迟天数不超过[ ]天,
可行性分析报告出现错误不超过[ ]处,
出现重大错误,给公司造成损失〔否决性指标〕
招投标工作参与率不低于[ ]%
重大合同的谈判,对相关的财务问题所提建议的合理性
就相关的财务问题对重大合同提出建设性意见
因合同中财务条款不当给公司造成损失[否决性指标]
公司应收帐款回收与检查的力度
及时回收应收帐款,保证公司资金的供应
应收帐款到期回收率不低于[ ]%,帐龄超过[ ]月或年的应收款项催帐率不得低于[ ]%
会计核算工作计划完成率
确保会计核算工作目标的有效实