文档介绍：清远绿由环保科技股份有限公司工程项目、合同、采购、仓储管理规定清远绿由环保科技股份有限公司编制2012年47月目录工程项目管理规定 34第一章总则 34第二章适用范围 34第三章审批权限 34第四章工程项目的阶段划分 34第五章立项设计 34第六章概算编制 35第七章工程招标 35第八章合同签订 35第九章施工监理 36第十章竣工验收 36第十一章工程结算 37第十二章项目移交 37第十三章附则 37合同管理规定 38第一章总则 38第二章合同各级责任人及其职责 38第三章合同签订程序 39第四章合同的审查及拟订 310第五章合同的审核 311第六章合同的审批 312第七章合同的签订 312第八章合同的履行 313第九章合同的变更及解除 314第十章合同纠纷的处理 314第十一章检查与奖罚 315第十二章附则 316采购管理规定 317第一章总则 317第二章适用范围 317第三章采购分类 317第四章审批流程及审批权限 317第五章采购程序 617第六章采购人员的要求 718第七章附则 18仓储管理规定 1919第一章总则 1919第二章入库管理 1919第三章出库管理 1919第四章单据账务管理 1919第五章库房管理 1920第六章附则 1920工程项目管理规定第一章总则为提高公司工程项目建设管理水平,规范工程项目建设管理行为,提高工程质量,控制工程成本,提高资金使用效益,保障公司股东合法权益,同时配合公司财务管理制度实施,结合我公司实际,特制定本规定。本规定所称工程项目是指公司根据经营管理的需要,自行或者委托进行建造工程项目的活动。主要包括基建工程的新建(包括改建、增建)项目、室内外装修工程、市政系统工程、设备的安装与改造工程、专项工程等。本规定重点规范工程立项设计、概算编制、工程招标、合同签订、施工监理、竣工验收、工程结算、项目移交等全过程的工作要求,明确相关部门的职责,强化工程建设全过程的监控,确保公司工程项目的质量、进度、成本、安全等目标的实现。第二章适用范围本规定适用于清远绿由环保科技股份有限公司的所有工程建设项目,各部门在开展工程项目活动时必须遵照。第三章审批权限涉及工程项目费用审批权限为:单笔费用在五万元以内,每月累计三十万元以内的,由总指挥审批,报董事会备案;单笔费用在五万元以上,或每月累计在三十万元以上的,由总指挥提出申请,报董事会研究,董事长审批。第四章工程项目的阶段划分为了明确工程项目实施过程中的各个阶段的职责范围以及工作要求,结合公司的实际情况,划分为八个阶段:立项设计预概算编制工程招标合同签订施工监理竣工验收工程结算项目移交第五章立项设计根据公司的发展规划,需求部门提出项目立项申请,由总经理会议讨论其可行性,报董事会研究,董事长批准后正式立项。项目立项批准后,根据项目设计的技术要求难度、设计工作量等因素,决定设计工作由公司自行完成或委托专业设计单位负责设计。委托设计的,应对设计单位提出具体的设计要求,在考虑保障安全的前提下,应重点考虑如何节约投资成本。设计单位根据立项要求编制《工程项目设计报告》,包括但不限于以下内容:项目设计说明;项目设计图纸;项目概算。第六章概算编制工程项目的概算编制由设计单位完成,并提报公司指挥部,由指挥部安排专门人员进行审核,报总指挥确认。《工程项目概算报告》应包括以下内容:工程项目的材料清单(或设备清单);工程项目的投资概算。《工程项目概算报告》必须由筹建办、项目部、工程部及采购部等部门负责人共同审核并签名确认(或由专业的预结算公司进行核算并出具报告),按公司相关程序进行审批。第七章工程招标工程项目的招标工作需成立招标小组,由筹建办牵头负责(或由总指挥亲自主持),联系和组织项目部、财务部、采购部、工程部协同展开工作。招标小组负责起草标书、发布招标公告或发出招标邀请函、接受投标人标书、审查投标人资格、开标、评标等工作,对依据评标原则及程序提出初步中标单位,按公司相关程序进行审批。工程招标应遵循公平、公正、公开的原则,每次招标应邀请3家或以上符合要求的单位进行竞标。因特别原因邀请单位少于3家时,应向总指挥提出情况报告,报董事长批准。工程招标的过程,由监事代表董事会进行全程跟踪监督,开标时监事要现场见证、监察,开标后监事向董事会报告招标情况。第八章合同签订筹建办负责与施工单位商定合同条款的相关具体事宜,双方达成一致后,由筹建办负责拟定合同,并报总指挥批准,由法人代表或董事长授权人员代表公司与施工方签订合同。合同应使用格式合同,条款要完备,双方的权利与义务要明确、清晰,工程的总造价应约定以结算为准,相关资料要作为合同的附件一并执行,附件包括但不限于以下内容:工程项目最终设计图纸;项目概算表;材料清单(包括材料规格、型号、数量等)。合同涉及采购大宗物资(如材料、设备)或大量机械作