文档介绍：-2012 年年度经营大纲 P 1 重庆远大置业有限公司—戴斯· 大卫营项目 2012 年年度经营大纲根据项目开发需要, 结合地产市场情况, 拟定公司 2012 年年度经营计划大纲,具体内容如下: 一、经营目标(一)投资总目标: 19573 万元 1. 土地投资:新征土地 59 亩,投资 2100 万元。 2. 建设投资:总投资 17473 万元,具体如下: 1 、在建工程㎡(含赠送面积) ,今年全部竣工,投资 10406 万元。 2 、新开工工程㎡(含赠送面积,含车库) ,年底时形成在建工程㎡,竣工工程㎡,投资 247 0 万元。 3 、酒店基础装修工程,投资 2800 万元。 4 、工程规费及其他费用: 1797 万元。(二)投资来源, 24186 万元 1 、销售净收入: 15852 万元 2 、融资收入: 8000 万元 3 、其他收入: 334 万元(政府规费返还) (三)其他应付款: 5678 万元 1 )股东应利润分配: 1650 万元 2 )应付工程款: 750 万元-2012 年年度经营大纲 P 2 3 )应付设计费: 353 万元 3 )短期借款: 1200 万元 4 )长期借款: 1000 万元 5 )财务费用: 445 万元 6 )应付税金: 280 万元(四)全年累计负债: 1065 万元二、投资进度(一)准备阶段: 2-4 月为投资准备阶段。完成各项施工准备、完成销售组织构架的搭建和销售策略的确定。 1 、完成住宅一期已交房部分整改工程(含赠送面积); 2、完成住宅二期新开工㎡( 含地下车库、含赠送面积) 准备; 3 、会议中心施工准备; 4 、完成公寓一栋的精装修准备; 5 、完成销售组织构架的搭建和确定新营销策略; 6 、完成 4000 万元融资。(二)投资高峰: 5-10 月为全年投资高峰。全面启动销售工作,完成全年 80% 的销售目标,完成 90% 的工程建设目标。 1、完成住宅二期已开工 26 栋工程竣工; 2、完成住宅一期 18 栋工程竣工; 3、住宅二期新开工㎡(含地下车库、含赠送面积) 7 月达到主体结构封顶; 4 、会议中心完成 90% 建设进度; -2012 年年度经营大纲 P 3 5、6 月完成 B区1 幢精装修工程竣工并试运营。 6 、完成 4000 万元融资。 7 、完成 14000 万元销售目标。(三) 收尾阶段: 11、 12 月为收尾阶段。完成销售收尾工作, 土建工程竣工验收全部完成,酒店基础装修完成。 1、B区2、3 幢单位工程竣工验收; 2 、会议中心第四季度工程竣工验收; 3 、住宅二期已开工 26 栋工程竣工验收; 4 、酒店基础装修全部完成。三、销售目标: 16798 万元(一)住宅:销售目标 9360 万元物业类型目标完成率销售进度套数销售面积金额(万元) 别墅一期双拼( A、B 型) 4 493 320 100% 第二、三季度完成 90% 销售目标四拼( C 型) 15 870 100% 叠拼( D 型) 4 160 100% 叠拼( E 型) 6 240 100% 四拼( F 型) 24 1920 100