文档介绍：外汇交易业务操作手册企业网银客户可以在企业网银上自助关联其外币账户,并能查询关联外币账户的余额和明细。外币业务功能包括国际结算、外币账户关联、外币账户余额查询、外币账户明细查询、即期结汇购汇、远掉期等。一、国际结算通过“国际结算---业务查询”菜单页面,查询上一日或历史各类国际结算外汇业务信息、待处理业务信息和相关业务申请信息,并支持业务查询结果的打印。二、外币账户关联及查询1、外币账户关联您可输入本企业的外币账户,进行关联操作。第一步:在主菜单中点击“外币业务”,进入外币业务服务菜单;点击“外币账户关联”,进入外币账户关联交易页面。第二步:输入需关联的外币账号后,点击“确定关联”按钮,您的输入被提交到网银,并返回操作成功页面。外币账户余额查询您可以24小时实时查询外币账户余额变动情况。第一步:在主菜单中点击“外币业务”,进入外币业务服务菜单;点击“外币账户余额查询”,进入外币账户余额查询页面。第二步:选择需查询的外币账户后,点击“查询”按钮,将返回账户余额查询结果页面。2、外币账户明细查询您可查询到外币账户历史交易明细。第一步:在主菜单中点击“外币业务”,进入外币业务服务菜单;点击“外币账户明细查询”,进入外币账户明细查询页面。第二步:选择需查询的外币账户及时间段后,点击“查询”按钮,将返回账户明细查询结果页面。即期结售汇1、自助结汇通过对公即期结售汇菜单,可将签约外币账户的资金按照当前汇率自助结至人民币账户,交易时间为工作日的9:30-16:00;提交审核员,审核后,完成结汇交易;2、结售汇行情客户可通过结售汇行情菜单查询当前汇率;3、即期结售汇交易查询通过即期结售汇交易菜单,查询历史结售汇交易记录明细;四、远期/掉期交易1、自助签约远期签约通过远期签约菜单页面,选择交易类型及交易账户,设定交易方式、交割日期、汇率、金额等信息,点击提交;输入交易密码,提交审核员;审核员审核;2、掉期签约掉期签约交易菜单页面,选择交易类型和交易账户,录入交易金额、交割日期、汇率等信息,点击提交;确认制单页面信息,提交审核员;审核员审核;