文档介绍：QB浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部标准总承包项目分包及物资采购付款管理办法Q/-2014现行版本:A 控制性质:不受控 受控号:2014-07-01发布 2014-07-01实施浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部发布目次前言1 目的和范围 12 编制依据 13 术语和定义 14 职责 15 管理内容和方法 3附录A(规范性附录)项目物资采购付款申请单 5附录B(规范性附录)物资采购请退单 6本标准适用工作岗位表编号部门或岗位通道岗级或岗位精通熟悉了解备注1总承包工程部主任、采购管理室经理、项目部总常务经理√2总承包工程部6级岗以上人员√3总承包工程部相关的合同管理人员√4工程项目部计财室控制部、物资室采购部经理、工程室设计部经理√5监察审计部、财务管理部合同管理有关人员√,防范付款风险,特制定本标准。。“三重一大”。、合同履约金等相关款项。职责工程项目部物资室采购部负责及时将物资验收合格信息传递给采购管理室;负责将相关采购付款材料提交采购管理室。工程项目部施工部负责及时将分包工程验收合格信息传递给总承包工程部施工管理室;负责将相关分包付款材料提交总承包工程部施工管理室。;;负责登记合同付款台帐。总承包工程部施工管理室合同管理员负责填写分包付款申请单;负责将相关分包付款材料提交财务管理部;负责登记合同付款台帐。工程项目部物资室采购部经理负责审核采购付款申请。工程项目部施工部经理负责审核分包付款申请。工程项目部计财室控制部经理负责审核分包及采购付款申请。采购管理室经理负责审核采购付款申请;负责批准单笔付款金额在500万元以下的采购付款申请;负责审核单笔付款金额在500万元及以上的采购付款申请;负责批准请退款项申请。施工管理室经理负责审核分包付款申请;负责批准单笔付款金额在500万元以下的分包付款申请;负责审核单笔付款金额在500万元及以上的分包付款申请;负责批准请退款项申请。设计经理负责审核三大主机、主变压器、空冷岛、脱硫岛、送引风机、电除尘、磨煤机付款申请。项目部总常务经理负责审核分包及采购付款申请。总承包工程部主任负责批准单笔付款金额在500万元及以上1000万元以下的分包及采购付款申请;负责审核单笔付款金额在1000万元及以上的分包及采购付款申请。主管业务院领导负责审核单笔付款金额在1000万元及以上的分包及采购付款申请。主管财务领导负责签审单笔付款金额在1000万元及以上的分包及采购付款申请。院长负责批准单笔付款金额超过1000万元及以上的分包及采购付款申请。财务管理部负责依据批准后的付款相关资料执行付款,并登记财务付款台帐。管理内容和方法采购付款管理分包及采购付款管理流程见图1:图1采购付款管理流程总承包工程部施工管理室/采购管理室合同管理员根据分包合同/物资合同资料与分包商/供货商提供的付款收据(到货结算付款供货商须提交相应金额的发票)、相关合同资料及项目月度工程付款计划,填写项目分包/物资采购付款申请单(见附录A/B),经施工管理室/采购管理室合同管理工程师内部校核后提交施工管理室/物资室经理审核;工程项目部施工管理室/物资室经理结合相关合同,审核支付申请的付款款项与付款进度,确认无误后提交工程项目部计财室控制部经理;工程项目部计财室控制部经理根据设备(材料)入库情况、采购合同副本、项目月度工程付款计划对支付申请的付款项目与金额进行审核,确认无误后提交项目部总常务经理;对于三大主机、主变压器、空冷岛、脱硫岛、送引风机、电除尘、磨煤机的付款支付申请,还需工程项目部设计经理(或其他设计负责人)审核上述设备资料交换进度、设备质量是否满足合同要求,是否满足设计要求;项目部总常务经理根据各相关部门意见,结合项目月度工程付款计划,审核分包/采购支付申请并将工程项目部审核意见返回采购管理室经理审核;采购管理室经理审核后,依据付款金额不同,分包/采购付款批准权限安排如下:单笔付款金额在500万元以内,由施工管理室经理/采购管理室经理批准;单笔付款金额在500万元及以上1000万元以下,经施工管理室经理/采购管理室经理审核后,由总承包工程部主任批准;单笔付款金额在1000万元及以上的,经施