文档介绍：南方原油证券投资基金托管协议基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人: 基金托管协议当事人 基金托管协议的依据、目的和原则 基金托管人的托管职责 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 基金财产保管 指令的发送、确认和执行 交易及清算交收安排 基金资产净值计算和会计核算 基金收益分配 信息披露 基金费用 基金份额持有人名册的保管 基金有关文件和档案的保存 基金管理人和基金托管人的更换 禁止行为 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 违约责任 争议解决方式 基金托管协议的效力 基金托管协议的签订 :南方基金管理股份有限公司住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层法定代表人:张海波成立时间:1998年3月6日批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号注册资本:人民币3亿元组织形式:股份有限公司经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务存续期间:持续经营电话:传真:联系人: 名称:中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)法定代表人:易会满电话:(010)传真:(010)联系人:郭明成立时间:1984年1月1日组织形式:股份有限公司注册资本:人民币35,640,:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)存续期间:持续经营基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。基金托管协议的依据、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关法律法规和《南方原油证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。(以下简称基金或本基金)基金托管人与基金管理人在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相同含义。对基金的境外财产,基金托管人可授权境外资产托管人代为履行其承担的职责,并对境外资产托管人处理有关本基金事务的行为承担相应责任。境外资产托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的,基金托管人应当承担相应责任。除非基金合同和本托管协议另有规定,若因境外资产托管人的行为导致基金托管人违反本托管协议,则基金托管人应根据本托管协议的规定承担相应的责任。