文档介绍：金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
更新的招募说明书全文
2013 年第 2 号
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书全文 2013 年第 2 号
【重要提示】
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据 2012 年 9 月 3
日中国证券监督管理委员会《关于核准金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金募集的批
复》(证监许可【2012】1174 号)和 2012 年 9 月 28 日《关于金鹰元泰精选信用债债券型
证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2012】904 号)进行募集。本基金的基
金合同经中国证监会基金监管部于 2012 年 11 月 29 日备案确认(基金部函【2012】1084 号)
后正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基
金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特
定风险等等。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货
币市场基金。本基金需承担债券市场的系统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用风险,
因本基金的固定收益类资产主要投资于信用债券,因此信用债券市场的波动对基金份额净值
影响较大;同时本基金资产将有一定比例投资于中小企业私募债券,受其具低流动性和较高
信用风险的影响,相较于不投资中小企业私募债券的信用债基金,本基金总体风险更高。本
基金基金份额分为 A、C 类,A 类基金份额收取认(申)购费;C 类基金份额不收取认(申)
购费,但计提销售服务费;A、C 类基金份额适用不同的赎回费率。
投资人申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资
人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为
2013年11月29日,有关财务数据截止日为2013年9月30日,净值表现截止日为2013年9月30日,
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金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书全文 2013 年第 2 号
本报告中财务数据未经审计。
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目录
一、绪言........................................................................................................................................... 4
二、释义........................................................................................................................................... 5
三、基金管理人................................................................................................................................ 9
四、基金托管人.............................................................................................................................. 18
五、相关服务机构....................