文档介绍：南京第一农药集团有限公司
2013 年度第一期短期融资券募集说明书
注册金额:人民币壹拾贰亿伍仟万元
本期发行金额:人民币柒亿元
本期短期融资券期限:365 天
担保情况:无担保
信用评级机构:大公国际资信评估有限公司
本期短期融资券信用评级:A-1 级
企业主体长期信用评级:AA-级
发行人南京第一农药集团有限公司
主承销商及
簿记管理人
二 O 一三年三月
南京第一农药集团有限公司 2013 年第一期短期融资券募集说明书
重要声明
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评
价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购
买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并
据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资
券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力
的重大事项。
南京第一农药集团有限公司 2013 年第一期短期融资券募集说明书
目录
释义....................................................................................................................................... 5
第一章风险提示及说明....................................................................................................... 9
一、与本期短期融资券相关的投资风险................................................................................9
二、与发行人相关的风险........................................................................................................9
第二章发行条款................................................................................................................. 18
一、本期短期融资券主要条款..............................................................................................18
二、发行安排..........................................................................................................................19
第三章募集资金运用......................................................................................................... 22
一、发行短期融资券的目的..................................................................................................22
二、本期短期融资券募集资金用途......................................................................................22
三、偿债计划安排....................................................................