文档介绍：文件编号:文件名称费用报销与付款管理制度版本号:编制部门:编 制审 核批 准生效时间1目的为规范公司费用报销及行政付款,加强费用控制,提高报销与付款效率及资金使用效率,制定本制度。。报销主要包括交际应酬费、差旅费、交通费、通讯费、车辆费、培训费、办公费及其他零星报销。付款主要包括社保、房租、水电费、快递费、印刷费、报刊杂志费、会议费、办公用品、原料、包材、助剂、工程等支付给外单位的款项。。从工作需要出发,厉行节约,从严控制,在合理前提下争取费用最低。责任明确。各部门审核签字人是所辖部门费用的决策者和责任人,对本部门发生费用的合理性、真实性、必要性和总体费用水平负责。财务部负责费用报销单据的合规性及合法性审核,同时执行预算控制。受益者承担费用。如果费用经办人不是费用的受益人,则此项费用归属于受益人部门名下。实事求是。杜绝虚假,一经发现,按公司实付金额的 10倍进行罚款,严重者开除。,所有报销与付款必须填写申请单。,报销金额到角,,费用需由委托部门承担的,申请单应由经办部门填写,并经委托部门负责人签字或邮件确认,否则费用记入经办部门账。(含临时礼品和节日礼品)由使用部门申请,行政部统一购买或行政部授权自行购买,不得擅自自行购买。出差期间在外地临时产生的礼品费用,应事先征得副总以上分管领导同意,方能购买。招待用烟、酒、糖、茶、水果、饮料等,由行政部统一购买,使用部门按需求领用。,不得由他人代为报销,报销时所附发票必须是开有日期的正式发票,发票票面应有2人以上共同参与人签字证明。(或授权人)审批。。、办公费、印刷费等可以直接按部门归属的费用,应提供0A请购单、发票及汇总清单,以方便财务部按部门确认费用归属。 车辆维修除提供以上单据外,还需提供维修清单,涉及固定资产、工程的需提供工程验收报告、合同。,除提供付款申请单外,还需提供列有资产清单的《入库单》 ,月末提供《办公用品领用存报表》。《差旅费用报销单》外,还要在0A提交出差计划及出差报告,出差费用报销应与出差计划相吻合。:1、原料、助剂、包材、备品配件应付款,需提供付款申请单、发票、入库单、 0A请购单;2、 工程付款,需提供付款申请单、发票、工程合同、工程立项、工程审批、工程验收报告;3、 出口相关的港杂费付款,需提供付款申请单、发票、集团确认单、数量金额汇总清单;,需提供付款申请单、发票、物流费用汇总清单、签字回传的发货单。,一律使用钢笔或者水笔,不能使用圆珠笔或者铅笔。、字迹清晰,空白处用线划掉。