文档介绍：ORACLE财务治理系统培训手册—总帐模块(GL)文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: iiUNIT1总帐模块概述 1单位培训目标 1LESSON1总帐模块介绍 2LESSON2总帐模块和其他模块的干系 3LESSON3总帐模块的一个管帐业务周期 4UNIT2基本概念 6单位培训目标 6LESSON1弹性域(Flexfield)和值集(ValueSet) 7LESSON2科目结构和帐簿 9LESSON3菜单、职责和预制文件 12LESSON4关于东西栏、成果键和文件夹的使用 15UNIT3总帐业务处理惩罚流程 17单位培训目标 17LESSON1业务配景和数据录入操纵步调 18LESSON2余额查询和报表提交 24UNIT4凭证录入治理 29单位培训目标 29LESSON1凭证来源和分类,总帐管帐期间 30LESSON2凭证修改和调解 32LESSON3反冲凭证 34LESSON4利用经常性和成批分派凭证的产生凭证 35LESSON5通过总帐接口引入外部或子模块凭证 44UNIT5凭证复核和登帐 46单位培训目标 46LESSON1总帐模块中两种凭证复核方法 47LESSON2凭证登帐 50UNIT6帐户余额查询和掩护 52单位培训目标 52LESSON1公司间和悬帐帐户的看法和使用 53LESSON2汇总模板 55LESSON3帐户余额查询和追索 57LESSON4帐户成批掩护 59UNIT7多公司的帐务核算 61单位培训目标 61LESSON1公司间生意业务(CENTRA) 62LESSON2数据映射和帐簿归并 67LESSON3系统设置考虑 73UNIT8总帐报表 79单位培训目标 79LESSON1OracleFSG 80LESSON2目录集和行顺序 88LESSON3报表输出 92UNIT9总帐预算治理 94单位培训目标 94LESSON1Oracle预算和预算控制 95LESSON2界说、输入预算和使用预算 96UNIT10总帐中的外币业务 104单位培训目标 104LESSON1Oracle总帐外币业务 105LESSON2界说汇率,余额重估 107LESSON3币种转换和外币报表 111总结 115UNIT1总帐模块概述单位培训目标了解Oracle总帐模块的主要成果和特点了解Oracle总帐模块和其他模块的干系了解Oracle总帐模块的一个管帐业务周期LESSON1总帐模块介绍Oracle总帐模块(OracleGeneralLedger)是整个Oracle应用系统的核心模块,是系统内所有财务往来的聚集地,其他子模块内的财务和现金运动都将最终反应到总帐模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到Oracle的子模块中,例如:对客户的销***和收款输入到应收模块(OracleReceivables)中,向供给商的采购发票和付款记录在应对模块(OraclePayables)中,之后,子模块中的财务信息(管帐分录)都将通过标准转换步伐转帐到总帐模块中。对付未输入至任何子模块中的业务,如收入、本钱的结转,可以采取输入输入日记帐(EnterJournals)方法直接录入到总帐中。并非所有的公司都要使用全部的财务或其他模块,一个公司可以挑选使用或不使用某个特定的模块,例如挑选不使用牢固资产模块(OracleAssets),而是将牢固资产增加、折旧、报废等管帐信息直接输入到总帐中。相反的,如果使用牢固资产模块,那么所有与资产变动有关的管帐信息都将通过资产模块自动传送至总帐模块。有一点需要注意,使用Oracle总帐模块和Oracle其他子模块必须创建在这样的原则上:任何业务或财务往来只能录入一次,岂论是在子模块照旧在总帐模块中,因此,任何业务错误的修改和改正都必须从源头开始,如果使用子模块录入业务,必须在子模块中修改或改正,而不能在总帐中输入改正日记帐。Oracle总帐模块的主要成果可以归纳综合如下:管帐和财务信息的记录和集取完成财务监测和控制进行财务信息的阐发和陈诉使用Oracle总帐模块,可以使一个企业创建统一集成的总帐和分类帐,利用灵活的方法快速准确地产生种种日记帐,利用总帐的日记帐审核机制增强业务控制和淘汰不对。利用Oracle总帐模块,企业还可以得到许多成果和特性,如强大的外币处理惩罚,有效的预算治理和控制,灵活的公司间帐务处理惩罚和帐务归并,灵活的报表界说和使用等。别的,利用总帐和其他系统的集成如ADI和OLAP,可以灵活快速的为企业治理和决策人员提供财务信息。LESSON2总帐模块和其他模块的干系Oracle总帐模块和其他模块的干系是一中总帐和分类帐的干系,总帐记录并储存财务业务的管帐余额信息,子模块记录并储存财务业务的明细信息,他们的干系图如下:以应对(Oracl