文档介绍：三、岗位职责实施细则:出纳(食堂)
岗位职责实施细则时间要求对横向部门要求
部门名称服务内容时间要求
1、负责银行票据、现金支票的领购、保管、签发。(1)、根据经批准的请款单或审核无误的凭证开具银行支票。及时
(2)、根据有效凭证收付现金,备用金不能超过银行规定的限额。
(3)、对于填写错误的支票,需注明“作废”字样,妥善保管。
2、负责银行存款、现金规范管理。(1)、当日收到食堂核算员交来的支票,次日必须解交银行。收到支票次日相关部门
(2)、根据有效凭证,登记银行存款、现金日记账。及时
(3)、核对银行存款日记帐,每月末向存款银行索取对帐单。及时编制银行存款余额调节表,对未达帐项及时查询。月未
(4)、每季度第三个月下旬向存款银行索存款利息清单,交食堂会计记帐。季末25日前
(5)、银行存款、现金管理日清月结。每天
(6)、发放菜金券,月末与食堂会计核对。
3、负责银行存款、现金安全管理。(1)、负责保管食堂印鉴章及空白支票并置放于保险柜内。
(2)、负责支票领用登记簿,认真办理领用、注销手续。生活服务部领用支票须在登记簿上签字。
(3)、保管各类有价证券。