04财务部出纳岗位职责.doc

文档介绍：财务部出纳岗位职责
编制部门: 财务部
编号:BR/SMP-RC004-00
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批准日期
执行日期
颁发部门
GMP管理办公室
分发部门
财务部

为了明确并规范出纳的工作职责,特制订本制度。

公司有关财务制度

财务部出纳

财务部经理

出纳员在财务部长的领导下,办理现金收付和银行存款结算业务。
负责审核按照总经理批准签字的收付款凭证(据),并及时办理款项收付手续。
负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。
负责填制现金和银行存款会计凭证,记载日记帐。
负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目,负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用。
遵守银行核定的现金库存限额,收到的支票、汇票和超过库存限额的现金,必须当日送存银行,严禁坐支、销货款。
负责编制工资、奖金分配表与明细核算,正确计提福利费、工会经费、公积金、养老金等各项费用和基金。
领导交办的其它工作。