文档介绍：方案预算一、 投资预算1、 投资预算(开办费)2、 固定资产投资3、 流动资金(1)筹备处日常支出(2)销售运营中心日常支出4、 项目启动前费用支出(1)项目可行性分析、环评、规划设计、施工设计等(2)招商费用二、 筹集计划模式一:民间借贷模式二:项目融资三、 财务收支预算财务收支预算基本假定1、 利用国家有关优惠政策,假定前x年均享受免税资金和扶持2、 本计划从x年x月x日开始实施3、 固定资产折旧年限5年,采用年限法计提折旧,不考虑净残值。4、 房地产融资、能源化工项目融资和高科技医药融资(一)收入预算1、 用模式一融得不低于万人民币,预估在万—万之间2、 用项目融得万3、 政府扶持资金万4、 政府地方债券万预计:潜在市场估计、有效市场有多大、目标市场有多大、渗透市场有多大,根据收费标准是什么预计收入(二)支出预算1、 成本2、 费用(1)销售费用:广告费、推广费、销售机构业务费用等预计的销售费用计入利润表的“销售费用”(2)管理费用:筹建期间的开办费(第一年)、管理人员薪酬、办公费、办公设备折旧费、场地租金、业务招待费等管理费用计入到利润表的“管理费用”3、 财务费用筹资费用(借款利息支出等)计入到利润表的“财务费用”4、 预计利润表四、 项目综合财务分析1、 投资回收期2、 盈亏平衡分析3、 净现值分析4、 现值指数分析具体数据还没有填,没有根据,不知道该怎么写。附表:、现金流量表经营活动产生的现金流量销售产品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额一、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额预计利润表(弹性利润预算)单位:元项目预算合计备注一、主营业务收入减:营业成本减:经营费用营业税金及附加二、营业(产品销售)利润(“-”亏损)三、主营业务利润加:其他业务利润(“-”亏损)管理费用财务费用四、其他利润力卩:投资收益(“-”亏损)营业外收入减:营业外支出五、利润总额(“-”亏损)减:所得税少数股东权益六、净利润表间关系:1、主营业务收入=(表4)产品销售预算中合计数2 、主营业务成本=(表4)产品销售预算中产品销售成本=年初产成品+(表6)产品生产成本合计数-年末产成品3、产品销售费用=(表)利润预算表补充资料中产品经营费用合计数=(表)产品销售预算中销售费用合计数4、 投资收益=(表)利润预算表补充资料中投资净收益数5、 营业外收入(支出)=(表)利润预算表补充资料中营业外收入(支出)合计数&其他业务利润=(表)主营业务生产、销售预算表中7、管理费用(财务费用)=(表)管理费用及财务费用明细表中合计数三、预计资产负债表资产负债资产负债及所