文档介绍：建信恒久价值股票型证券投资基金2012年第2季度报告2012年6月30日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期:2012年7月18日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称建信恒久价值股票基金主代码530001交易代码530001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年12月1日报告期末基金份额总额8,963,887,,追求基金资产长期稳定增值。投资策略采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略,遵循以研究为基础的长期价值投资理念,重点投资于具有持续创造股东价值的能力、价值被低估且流动性较好的上市公司股票,从而为基金持有人提供持续、稳定的投资回报。业绩比较基准本基金投资业绩比较基准为:75%×MSCI中国A股指数+20%×中信全债指数+5%×1年定期存款利率。风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;在股票型基金中,本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中信银行股份有限公司§:人民币元主要财务指标报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)-97,313,,065,,525,690,:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%(2005年12月1日至2012年6月30日)注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邱宇航先生本基金