文档介绍：关于审计报告征求意见稿对审计报告的意见回复单说明:1•本单随《审计报告》附发,请于10日内回复;征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或黑色碳素笔,字迹请勿潦草。经济责任人请在单位公章处签字。关于公司201X年度进出口贸易业务经营情况的审计报告根据公司年度工作安排及AA类企业年度内部审计工作要求,公司于201X年XX月XX日成立审计小组,于201X年XX月XX日至201X年X月XX日,对公司201X年XX月XX日至201X年XX月XX日期间办理海关业务及与之相关的企业内控执行情况进行了专项审计工作。我们按照内部审计准则的规定,在审计中实施了包括抽查会计记录、进出口业务单据、抽核业务台帐与相关人员谈话,并进入企业财务系统台、了解业务情况等我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一、企业基本情况XXX公司属XXX公司下属XX级企业,公司成立于200X年XX月,位于XXXX,XXXX任法定代表人,注册资本XX万元,公司具有独立法人资格,是有自主进出口权的专业贸易公司。公司经营范围有:XXXXXXXXo企业性质属于有限责任公司,统一社会信用代码:XXXXXXX,海关注册编码:XXXXXX0股东情况:XX公司,出资人民币XX万元,占比XX%;XX公司,出资人民币XX万元,占比XX%。二、进出口业务经营情况:201X年营业收入总额人民币XX万元,净利润人民币XX万元;其中:主营业务收入人民币XX万元,毛利额人民币XX万元;当年进出口业务收入人民币XX万元,占主营业务收入XX%;毛利额人民币XX万元,占总毛利XX%,较201X年毛利XX万元,增长了XX%。201X年企业进出口业务额为:XX万美元,其中:出口额XX万美元,进口额XX万美元。三、企业进出口贸易业务内控情况:企业内控制度建设情况:1、设立专门的进出口部门和岗位,明确各岗位职责和分工,制定了进出口业务管理制度和业务流程,具备职责明确的进出口组织结构和管理。2、不相容岗位相互分离:进出口授权批准、业务执行、财务会计、内部监督等部门岗位相互分离且监督制约。3、设立专门岗位人员负责与报关公司跟进报关事务;建立报关单证资料、电子口岸IC卡等授权审批制度并有效执行,进出口部门或岗位内部管理规范。4、严格遵守会计法、会计准则和海关有关管理规定。对审计报告的意见回复单说明:1、本单随《审计报告》附发;2、征询意见栏不够时,可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔,字迹请勿潦草。3、经济责任人请在单位公章处签字。对审计报告征求意见稿回复意见的函对XX市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年X月X日至X月X日对我单位XXXX年至XXXX年财务收支情况进行了就地审计,并于XXXX年X月X日将《审计报告征求意见书》送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见:一、审计工作是依法进行的,审计报告基本是实事求是的。本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查,《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值,又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题,所列基本符合事实。二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。我公司XXXX年X月由省政府以X府函[199X]XXX号文批准成立,政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金,促进XX省农