文档介绍：ERP模拟沙盘实验报告担任职务:财务总监主要职责:根据实验流程与CEO一起填写日常活动。支付款项,并及时对账。对企业的决策提出意见。期末填写资产负债表,利润表,现金预期流量表。如何让借高利贷和贴现成本最低。经营数据分析:%%%%%利润率-111%-%%%%%-%%%%%-%%%%成长力收入成长率-%%%-%%利润成长率-%-%%-%%%-%-%%%-,%,而利润率相对上年却降低了许多,最主要的原因是订单过少,而综合费用增加,因为我们对国内、亚洲、国际市场进行了开拓,和ISO9000和ISO14000资格的认证,以及P2、P3的研发。第二年,我们企业开始遇到困难,因为第一年我没有对企业的现金进行预算,到投完广告后才发现我们企业的现金为零,加上上年的两条全自动和一条柔性线的投资,本年的资金需求比去年多,而我们又没有应收款,加上我的失误忘记借长期贷款,导致我们借了两桶高利贷,这是我们企业负债的开始。%,可是,我们的订单抢得过多,导致要从其他组购买产品,%,如果我们不购买产品就要支付违约金12个币,购买金额为15个币,两者相差不大,关键是如果我们不违约我们就能成为本地市场老大的地位,就这样我们毅然选择了购买产品。今年的销售利润率更是达到了一个负数,尽管如此,我们还是充满信心,因为我们新铺的生产线让我们有信息在下一年中扭转亏的局势成为后起新秀。但事实并不像我们想的那样,可谓“一着不慎满盘皆输”,我们第三年虽然在本地市场以绝对优势压倒其他组,继续保持老大的地位,并且以18%的占有率成为当年市场份额最大的企业,可是第三年我们还是犯了和第二年一样的错,就是估算产能失误,这让我们这组又必须从其他企业购买产品或者被罚款,购买其他组的产品我们要多花费20个币,然而违约的话我们也将被罚款13个币,可我们最后还是决定购买。加上第二年的高利贷和今年现金流量过大,我们现金流动异常困难,我只好又借了高利贷并且进行了贴现,这次贴现金额高达23个币,这也