文档介绍：金蝶K/3实验供应链管理部分实验一建账目的:掌握建账的基本程序及注意事项要求:按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套对其进行系统设置,启用帐套。资料如下:新建公司机构及帐套进入【组织机构】从菜单【添加】操作:(1) 公司机构代码:01(2) 公司名称:山西绿野进入【数据库】从菜单【新建帐套】操作:(1) 帐套号:(2) 帐套名:绿野电器(3) 帐奁类型:标准供应链解决方案(4) 数据实体:系统会自动给出,不需客户命名。数据库文件路径:D:\设置帐套参数(双击帐套)(1) 公司名称:山西绿野电器有限公司(2) 记账本位币:人民币货币代码:RMB(3) 总账:凭证过账前必须审核(4) 会计期间:自然年度会计期间添加用户实验二业务系统初始化目的:掌握对供应链系统进行初始化的步骤及个操作要点。要求:根据给出的资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。步骤:一,从模版中引入会计科目从K/3主控台依次选择【系统设置】【基础设置】【公共资料】【科目】,进入【科日】维护窗口,选择【文件】菜单下的【从模版中引入科目】,进入科目模板窗口,选择“工业企业”,单击【引入】进入【引入科目】,全部选择点击【确定】,完成后退出。二,设置核算参数从k/3主控台依次选择【系统设置】【初始化】【生产管理】【核算参数设苴】,进入界而点击下一步选择:(1) 启用年度:2008年启用期间:1期(2) 核算方式:数量,金额核算】(3) 库存更新控制:单据保存后立即更新(4) 门店模块设置:不启用门店管理三,系统设置首先从k/3主控台依次选择【系统设置】【生产管理】【系统设置】进行工厂日历设置,然后从【系统设置】,【采购管理】,【系统设置】【单据设置】。进入界面进行下列设置:(1) 单据编码规则(按系统默认设置),不做更改。(2) 【供应链整体选项】1) 审核人与制单人可为同一人,反审核人与审核人为同一•人。2) 去掉“若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存”的“勾。其他默认c【核算系统选项】:暂估冲同凭证生成方式”选项,选择“单到冲回”,其他默认。【仓库系统选项】全部默认四、资料维护(一) 增加两种币别(二) 新家凭证字为“记”字(三) 增加计量单位组及计量单位(四) 增加支票结算方式(五) 会计科目维护(六) 新增相关核算项日资料新增部门资料新增“职员”资料新增“供应商”资料新增“客户”资料新增“仓库”资料新增“物料”资料五、初始余额录入六、录入初始单据并进行单据审核实验三采购管理系统目的:掌握K/3采购系统日常业务处理工作,熟悉业务的操作流程。要求:(1)根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据操作。(2) 进行采购单据的审核。(3) 进行采购发票的钩稽。(4) 掌握各种帐表的查看技巧°实验资料如卜:货到单未到行政部人员李萍于2008年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤,单价20元(不含税价)。200年1月10日货到,当日行政部门通知仓库入库,仓库管理员高起经检验合格入库(原材料仓)o2008年1月10日南方公司开出增值税发票。业务流程:采购申请单-采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票暂估入库行政部人员李萍于2008年1月10日向王码公司订购乙材料100公斤,单价100元(不含税价)o2008年1月II日货到,当日行政部门通知仓库入库,仓管人员高起检验合格后入库(原材料仓)。业务流程:采购订单一收料通知单一外购入库单单货同到行政部人员李萍于2008年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤,单价110元(不含税价)o2008年1月25日货到,当日行政部门通知仓库入库,仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。业务流程:采购申请单f采购订单f收料通知单〜外购入库单f采购发票单先到货后到行政部人员李萍于2008年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤,单价30元(不含税价)。2008年1月27日收到南方公司开出的增值税发票,次日到货,行政部门通知仓库入库,仓管人员高起验收入库(原材料仓)。业务流程:采购申请单一采购订单一收料通知单(从采购发票获取)一外购入库单退货业务仓管人员高起发现2008年1月25日向王码公司购入的乙材料有质量问题,决定并于2008年1月29日从原材料仓退货。2008年1月30日王码公司开出红字增值税发票。业务流程:红字入库单一红字采购发票收到部分货物行政部人员李萍于2008年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件,单价各位500元、800元(不含税价)。2008年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件,行政部门通知仓库入库,仓管人员高起验收入库(原材料仓)。业务流程:采购订单-