文档介绍：TCL金能电池有限公司经营部报表
编号报表名称类型取数方式合并方式
1 资产负债表月报金蝶报表合并
2 利润表月报金蝶报表合并
3 现金流量表月报金蝶报表合并
4 科目汇总表月报总帐科目余额表
5 销售费用月报表月报金蝶报表汇总
6 货币资金余额表月报金蝶报表
7 应收帐款月报表月报总帐帐龄汇总
8 其他应收款月报表月报总帐帐龄汇总
9 入库月报表月报手工报表
10 进销存月报表月报万能报表
11 委托代销商品月报表月报金蝶报表
12 待摊费用月报表月报手工报表
13 固定资产及累计折旧月报表月报金蝶报表
14 应付帐款月报表月报手工报表
15 工资奖金补贴月报表月报手工报表
16 预提费用月报表月报金蝶报表
17 销售汇总表月报万能报表
18 回款月报表月报手工报表
19 月末盘点表月报万能报表
20 主要经济核算指标表月报手工报表
21 碱电毛利表月报手工报表
集团性消费产品毛利表月报手工报表
22 存货结构分析表月报手工报表+万能报表
23 主要产品销量快报月报收发汇总表
财务指标快报月报金蝶报表
24 货币资金日报表日报手工报表
25 进销存日报表日报手工报表
26 应收帐款日报表日报手工报表
附报表体系
客户项目负责人:
备注
银行余额三张、现金盘点按K/3现金盘点
核算项目余额表、帐龄分析
核算项目余额表、帐龄分析
参考采购入库序时簿
前提要有销售模块
合同号与业务员为经销商的属性
参考金蝶报表
下设核算项目,按类别出报表
参考采购入库序时簿
下设科目,支付时间与备注手工填写
前提要有销售模块
参考凭证序时簿
参考利润表
分仓处理,参考收发汇总表
分仓处理,参考收发汇总表
参考收发汇总表
参考现金、银行存款日报表
参考收发汇总表数据
参考应收帐款月报数据
日期:
TCL金能电池有限公司经营部报表
编号报表名称类型取数方式合并方式备注
1 资产负债表月报金蝶报表合并
2 利润表月报金蝶报表合并
3 现金流量表月报金蝶报表合并
4 科目汇总表月报总帐科目余额表
5 销售费用月报表月报金蝶报表汇总
6 货币资金余额表月报金蝶报表银行余额三张、现金盘点按K/3现金盘点
7 应收帐款月报表月报总帐帐龄汇总核算项目余额表、帐龄分析
8 其他应收款月报表月报总帐帐龄汇总核算项目余额表、帐龄分析
9 入库月报表月报手工报表参考采购入库序时簿
10 进销存月报表月报万能报表前提要有销售模块
11 委托代销商品月报表月报金蝶报表合同号与业务员为经销商的属性
12 待摊费用月报表月报手工报表参考金蝶报表
13 固定资产及累计折旧月报表月报金蝶报表下设核算项目,按类别出报表
14 应付帐款月报表月报手工报表参考采购入库序时簿
15 工资奖金补贴月报表月报手工报表
16 预提费用月报表月报金蝶报表下设科目,支付时间与备注手工填写
17 销售汇总表月报万能报表前提要有销售模块
18 回款月报表月报手工报表参考凭证序时簿
19 月末盘点表月报万能报表
20 主要经济核算指标表月报手工报表参考利润表
21 碱电毛利表月报手工报表分仓处理,参考收发汇总表
集团性消费产品毛利表月报手工报表分仓处理,参考收发汇总表
22 存货结构分析表月报手工报表+万能报表参考收发汇总表
23 主要产品销量快报月报收发汇总表
财务指标快报月报金蝶报表
24 货币资金日报表日报手工报表参考现金、银行存款日报表
25 进销存日报表日报手工报表参考收发汇总表数据
26 应收帐款日报表日报手工报表参考应收帐款月报数据
附报表体系
客户项目负责人: 日期:
TCL金能电池有限公司经营部报表
编号报表名称类型
1 资产负债表月报
2 利润表月报
3 现金流量表月报
4 科目汇总表月报
5 销售费用月报表月报
6 货币资金余额表月报
7 应收帐款月报表月报
8 其他应收款月报表月报
9 入库月报表月报
10 进销存月报表月报
11 委托代销商品月报表月报
12 待摊费用月报表月报
13 固定资产及累计折旧月报表月报
14 应付帐款月报表月报
15 工资奖金补贴月报表月报
16 预提费用月报表月报
17 销售汇总表月报
18 回款月报表月报
19 月末盘点表月报
20 主要经济核算指标表月报
21 碱电毛利表月报
集团性消费产品毛利表月报
22 存货结构分析表月报
23 主要产品销量快报月报
财务指标快报月报
24 货币