文档介绍：项目第1月操纵沙盘操纵表(第1月)项目经理凭据以下沙盘操纵表,每读一项操纵任务,指挥项目团队成员进行操纵:沙盘操纵表序号任务清单完成请打”√”项目筹划阶段:使用票据/表第1月1申请公司借款贷款/还款申请单☑ 2临时设施搭建临设申请单☑项目施工阶段(每月):1申请银行贷款贷款申请单☒ 2采购钢筋、水泥、砂石原质料采购申请/结算单☒项目施工阶段(每周):1雨季施工步伐投入/宁静施工步伐投入☑☒☒☒2钢筋加工完成/上周订购的钢筋制品参加☒☑☑☒3混凝土加工完成/上周订购的混凝土制品参加☒☒☒☑4生产区在施工序完成施工☒☒☑☑5劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房☒☒☑☑6现场劳务班组、模板、机器申请进场进场单☒☒☒☒7新的劳务班组、模板、机器申请进场劳务班组、周转质料进场申请单/机器租赁申请单☑☑☑☑8开始新的钢筋加工/订购新的钢筋制品制品订购申请/结算单☑☑☒☒9开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土制品制品订购申请/结算单☒☒☑☒10开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电安排构件卡/填写派工单☒☑☑☑11施工领用质料/制品质料进入制品库/进废物场☒☑☑☑12支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断☒☒☑☑项目施工阶段(月末):1工程量统计工程量统计表☑2甲方报量/申请项目进度款/支出税金甲方报量单☑3劳务班组工费结算劳务结算单☑4模板租赁费、机器租赁费结算周转质料、机器结算单☑5支付各项结算用度、现场治理费或选择欠付支付单☑6欠付还款/支付欠付利息☒7支付贷款利息/送还贷款☒8资产变卖(竣工后统一变卖) ☒9期间封账/经营核算经营核算表格☑月度项目陈诉(第1月)本月申请银行贷款60万元人民币本月采购原质料:钢筋吨水泥5吨砂石5吨本月风险预测步伐投入:宁静投入1万元雨季投入万元本月现场劳务班组、模板、机器进进场:劳务班组第1周第2周第3周第4周钢筋劳务班组进场数量1进场数量1模板劳务班组进场数量1进场数量1混凝土劳务班组进场数量1进场数量模板第1周第2周第3周第4周模板进场数量5进场数量机器第1周第2周第3周第4周钢筋加工机器进场数量进场数量混凝土机器进场数量1进场数量小型发电机进场数量1进场数量大型发电机进场数量进场数量小型供水泵进场数量1进场数量大型供水泵进场数量进场数量制品订购第1周第2周第3周第4周钢筋制品55混凝土制品本月因闲置劳务班组支出待工费: 第1周第2周第3周第4周钢筋班组模板班组混凝土班组风险事件损失:质料损耗 1月损耗单位钢筋原材吨水泥原材吨砂石原材吨制品钢筋吨制品混凝土立方米其他支出万元人民币工程量统计:工序名称施工状态1月绑钢筋已经完成5 正在施工支模板已经完成5 正在施工浇筑混凝土已经完成正在施工10甲方报量:本月报量收入40万元人民币本月税金支出1万元人民币本月结算支付: 结算金额支付金额本月欠付劳务用度1019模板租赁费22机器租赁费77现场治理费44本月欠付还款: 欠付还款欠付利息劳务用度机器用度本月贷款还款: 还款金额支付利息公司借款银行贷款印子钱本月项目其它收入万元人民币本月月末现金结余31万元人民币本月项目利润统计-(保存两位小数)紧急步伐操纵陈诉(第1月)本月紧急申请印子钱万元本月紧急申请劳务班组进场:劳务班组紧急进场数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋班组模板班组混凝土班组紧急运输费合计本月紧急采购质料:质料紧急采购数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋原材水泥原材砂石原材钢筋制品混凝土制品采购金额紧急用度本月紧急租赁模板:模板紧急租赁数量时间第1周第2周第3周第4周模板运输费本月紧急申请机器进场:机器紧急进场数量时间第1周第2周第3周第4周钢筋加工机器混凝土机器小型发电机组大型发电机组小型供水泵机大型供水泵机特别运输费合计本月紧急申请临设变动:临时设施名称现有容量时间、变动容量第1周第2周第3周第4周钢筋原材钢筋制品水泥库房砂石库房模板库房劳务宿舍用度合计月度用度合计现金流量记录(第1月)此表用于财务经理在操纵历程中对产生的现金收入、支出作以记录现金流量表第1周第2周第3周第4周合计一、报量前现金流入(1+2)60601公司借款60602银行贷款3印子钱二、月初现金结余(一+上月八)三、报量前现金流出(∑(1-8))481临设制作552劳务班组进、进场运输费244103周转质料(模板)进、进场运输费224机器进、进场运输费和包管金4265原质料(钢筋、水泥、砂石)采购10106风险投入117预定制品钢筋或制品混凝土77148支出待工费四、月末报量前现金结余(二-三)12五、报量后现金流入(1+2)401甲方报量402资产变卖、其它收入六、月中现金结余(四+五)52七、报量后现金流出(∑(1-9))211税金支出12劳务结算支付13周转(模板租赁费)结算支付24机器结算支付