文档介绍：部门决算填报说明(部门用)一、决算汇编基本情况(一)(以下简称“单位”)共个,其中:(1)单户录入户,其中含单位个,占单位总数的%;比上年增加(减少)个。增减变动原因说明。(2)行政单位汇总录入户,其中含单位个,占单位总数的%;比上年增加(减少)个。增减变动原因说明。(3)事业单位汇总录入户,其中含单位个,占单位总数的%;比上年增加(减少)个。增减变动原因说明。(4)经费自理事业单位汇总录入户,其中含单位个,占单位总数的%;比上年增加(减少)个。增减变动原因说明。(5)其他单位汇总录入户,其中含单位个,占单位总数的%;比上年增加(减少)个。增减变动原因说明。,其中:经费差额表户,调整表户;比上年增加(减少)个。增减变动原因说明。(二):(1)行政单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。(2)事业单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。其中:参照公务员法管理事业单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。财政补助事业单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。经费自理事业单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。(3)其他单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。:(1)执行行政单位会计制度的单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。(2)执行事业单位会计制度的单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。(3)执行民间非营利组织会计制度的单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。(4)执行企业会计制度的单位个,比上年增加(减少)个,增减变动原因说明。(三),比上年增加(减少)户,增减变动原因说明。,比上年增加(减少)户,增减变动原因说明。,比上年增加(减少)户,增减变动原因说明。二、基础数据核对情况(一)(1)单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。(1)单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。(2)单位本年度从财政专户取得的资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。(二)(附表)。%,其中机构人员指标上下年变动幅度超过5%的,应具体核实并说明原因(附表)。三、报表审核情况(一)审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、-XXXXX条A0-XXXXX条…………二、审核模板—01XX个单位02XX个单位……(二),请列出并说明修改意见。,请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。(附表),包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成;如开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。7.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。8.“资产负债简表”中行政单位“暂存款”、“暂付款”,事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。9.“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。