文档介绍：部门决算填报说明(部门用)一、决算汇编基本情况(一)部门机构情况说明项目数量比上年增减变动原因说明合一、按单位基本性质行政单位事业单位其他二、按执行会计制度行政单位事业单位(含行业)民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位二级预算单位三级预算单位计11新增单位11新增单位11新增单位(二)部门录入户数说明 12015 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减 1 个,分类说明如下:项目数量比上年增减变动原因说明合计一、单户表 1 1 新增单位2015 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 1 个,分类说明如下:项目数量比上年增减变动原因说明二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况(一)与财政部门对账情况财政拨款核对情况)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元,财政部门拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。财政专户管理资金核对情况单位本年度缴入财政专户万元,财政部门财政专户缴款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。单位本年度财政专户管理资金收入万元,财政部门财政专户拨款对账单万元,差额万元。对差额原因进行说明。其他需要说明的情况(二)上年结转和结余核对及指标变动情况本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表 1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表 2),重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。主要指标上下年变动幅度超过 20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表 3)。三、报表审核情况(一)审核情况审核项目一、-XXXA0-、审核模板12—XX个单位XX个单位(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议对部门决算报表指标设置的建议。如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:本年度我单位从财政局取得的财政存量资金安排的支出 29000元,从教育局取得的非财政拨款元,其中包括保安、厨师、保育员、县聘教师工资,办学经费,房屋修缮等专用经费。本年度利息收入元。年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。 (如“商品和服务支出-其他商品和服务支出” ,拨给单位用于事务, 万元) 。“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成聘用人员工资。项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据) 。7.“资产负债简表”中事业单位“应收账款”无、 “预付账款”无、“应付账款”无、“预收账款”无、“其他应收款”为 (垫付电费)、 “其他应付款”为。(编外聘用人员工资及社保等)。8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表 5)。、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(附表 5)。政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表 6)。资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。中央部门和单位部分重点支出、重大投资项目资金的使用及绩效情况。中央单位外交支出及驻外机构有关情况(附表 7、8)。其他需要说明的问题。附表1:年初结转和结余调整情况表项目调整前年初结转