文档介绍：国际金融与结算实务第二部分市场篇(上)——、外汇期货与期权交易;;;;。,,为了防止将来英镑汇率下跌造成损失,出口商应如何运用期货套期保值交易以防范风险?,我国某进口公司预计三个月后要支付5万美元贷款,现有的外汇是日元,即期汇价是:USD1=,该公司可直接在三个月后的即期市场上买国际金融与结算实务入美元;若日元贬值,该公司没有保值措施就会蒙受损失,该公司可以用那些方法规避这个风险?若决定购买一笔看涨期权,金额为5万美元,协定价格为:USD1=,期权费为:USD1=,若期权到期时的即期汇率为:USD1=?损益情况如何?情况二,若期权到期时的即期汇率为:USD1=?损益情况如何?情况三,若期权到期时的即期汇率为:USD1=?损益情况如何?,是金融期货交易的一种,是指期货交易者在固定场所内根据规定的交易币种、合约金额、交割时间等标准化的原则买进或卖出远期外汇,再在约定的时间,按约定的币种、价格、数量等进行交割或对冲的一种外汇交易。(1)币种标准化。1972年5月16日,芝加哥商品交易所(CME)成立国际货币市场分部,推出仅包括英镑、加拿大元、德国马克、日元、瑞上法郎、荷兰盾、墨西哥比索在内的八种外汇期货币种。(2)金额标准化。(3)交割日期固定化。国际金融与结算实务交割期限一般与日历月份相同,多为每年的3、6、9、12月份。除此,其它月份可以买卖,但不可以交割。具体交割日为到期月份的第三个星期的星期三。(交易金额的2%—3%)