文档介绍：出纳的工作任务出纳的工作任务出纳的工作任务:出纳的工作任务 1. 出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是: 上班第一时间, 列明昨日未办完事项, 检查现金库存, 查询银行存款余额,出纳的工作任务。请示领导或财务主管对当日资金的收支安排, 在当日工作安排簿上一一列明。根据领导批示办理付款手续, 付款依据必须真实、完整、合理, 超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。办理各种收款事项,应当注意收入计算的准确性,明确收入来源。对收、付款单证进行检查,补齐手续并分类。根据收、付款单据,编制记帐凭证。根据记帐凭证,逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐, 并每日结出余额。逐笔注销工作安排簿中已完成事项。下班前进行库存现金盘点,做到帐实相符。对银行支票进行清点,核实当日银行收支金额。对发票、收据等进行清点,合适当日相关业务。对未完成的经济也列明待处理。编制出纳日报表,反映单日资金收支情况。临下班前,检查保险柜、抽屉是否锁好,资料凭证是否收好, ,出纳的工作任务。 2 、出纳工作每周流程对于收支业务频繁的大中型企业,为了提高工作效率和便于资金安排,通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是: 星期一:各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。星期二:领导审批付款申请或付款通知书后,财会部门通知付款。星期三:财会部门审核付款单证后安排付款。星期四:根据审批单据,办理资金收付,登记出纳日记帐。星期五:根据出纳日记帐,编制出纳报告。 1. 这个流程反映了出纳的主要业务, 但不够全面, 如配合对账\ 配合嵇核等; 2. 出纳工作, 实质上的, 首先是保证货币资金安全, 所以必须按照内部会计控制规范- 货币资金的要求履行职责; 3. 形式上的, 就是记好现金和银行存款日记账, 逐日逐笔, 顺序登记, 不光要日清, 还要月结. 4. 资产清查是会计工作的重要方面, 作为出纳, 每日都要核对现金余额, 每月至少核对一次银行存款余额, 有差额的还要编制银行存款余额调节表. 5. 另外还有正常的银行本票\ 汇票\ 信用卡存款等的管理和核算. 还有外币资金管理.