文档介绍：财务部管理手册财务工作流程财务管理制度与表单:财务部详细的工作流程财务部管理手册目录第一部分组织框架和职责1一、组织框架1二、职位说明2三、职位例行工作8第二部分财务工作流程10一、费用报销工作流程10二、房屋定购进款工作流程10三、房屋签约进款工作流程10四、工程合同签订工作流程10五、工程款支付工作流程10六、碎石款收取工作流程10七、资金计划管理工作流程10八、财务审计管理流程10第三部分财务管理制度10一、货币资金管理办法10二、内部财务管理制度10三、企业账户管理办法10四、财务衔接管理办法10五、企业存货管理制度10六、项目融资管理制度10七、日常财务管理办法10八、会计凭证和账簿管理细则10第四部分工作表单及填报说明10表XS-1:房屋销售核查表10表XS-2:房屋销控表10表XS-3:销售统计明细表10表XS-4:销售统计汇总表10表XS-5:销售统计月报表10表XS-6:到期未签约客户统计表10表XS-7:到期未付款客户统计表10表XS-8:客户换房统计表10表XS-9:客户退房统计表10表CB-1:合同支付核查表10表CB-2:成本统计明细表10表CB-3:成本统计汇总表10表CB-4:成本费用表10表CB-5:资金计划表10表CB-6:成本分类对照说明表10表CB-7:科目分类对照说明表47表CB-8:资金核算表50表CW-1:现金流量周报表10表CW-2:账户明细表10表CW-3:周销售进账表10表CW-4:月销售进账表10表CW-5:月支出明细表10表CW-6:成本费用表10表BG-1:计划合约部周报告10表BG-2:计划合约部月度报告10表BG-3:财务部月度报告10第一部分组织框架和职责一、组织框架组织结构图部门编制财务总监经理级1人财务部经理(财务秘书)主管级1人主办会计销售/成本会计现场收款员出纳根据实际而定二、职位说明(一)、专业知识大学本科及以上,财务管理专业,具有财务管理和财经相关专业知识,,至少三年以上财务总监职位工作经验职责概要组织编制各项财务制度,疏通融资渠道,对财务核算工作和资金运作进行总体控制,及时做出财务分析和财务预测报告,、财务(成本)核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等。、,疏通融资渠道,做好资金筹集、供应与管理工作,、,对企业日常资金运作和财务运作进行监控,,向董事会提交财务分析与预测报告,,并根据企业规定组织实施年度财务收支审计、,对企业工程物资、设施、、监督所辖部门员工的工作,指导并参与财务系统员工的培训和考核编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(二)财务经理职位说明职位名称财务经理(财务秘书)所属部门财务部/总经理办公室直接上级总经理/、专业知识大学本科及以上,财务管理、金融等相关专业知识,,三年以上中型以上房地产企业财务管理工作经验职责概要在财务总监的领导下,具体负责房地产项目结算、财务核算、、财务(成本)核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等。、检查和督促。,提交财务分析与预测报告,并提出财务改进方案及合理化建议。、工程结算和费用报销的财务审核和支付工作,。。。。。编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期(三)、专业知识大专及以上,财务管理、金融等相关