文档介绍：总帐操作步骤手册一、总体流程:填制凭证-审核凭证-(出纳签字)-记账-转账 -审核凭证一 A ►一、总帐系统初始1、选项设置我的工作一►系统菜单一►设置一►选项具体设置意义查看帮助2、系统初始化:(1) 会计科目设置:点击设置一►会计科目—►弹出会计科目设置窗口进行会计科目的增加、修改、删除增加会计科目:先选中要增加科目的上级科目—►点击“增加”按纽一►按照科目级长的原则输入科目编号一►输入科目名称—►选择辅助核算一►确定注:要严格遵循科目级长的编码原则;要先增加上级科目再增加下级科目修改会计科目:选中要修改的会计科目一►点击“修改”按钮一H參改相应项一►确定注:非末级科目只能修改科目名称,不能修改科目编码;末级科目二者都能修改删除会计科目:选中需要删除的科目,点击“删除”按钮即可注:不可以删除已经使用过的科目,不能删除还有下级科目的科目,必须先删除末级科目才能删除上级科目。指定科目:必须指定科目,否则将不能输入,银行帐和FI记帐,不能进行出纳签字和查询日记帐。在会计科目设置界面一》点击“编辑”菜单一》指定科目—►选择“现金总帐科目”一►待选栏目中将现金科目选中一►双击一►将其转移到已选科目中再选择“银行总帐科冃”—►待选栏FI中将银行存款科FI选中一►双击一►将其转移到己选科目中一►确定即可(2) 凭证类别设置:设置一A凭证类别—►选择分类方式—►确定一A设置相应内容一A退出即可(3) 结算方式设置—►结算方式—►点击“增加”按钮一►按照编码原则输入结算方式编号一►输入结算方式名称一►点击“保存”按钮一►继续增加下一个结算方式是否票据管理:选择将可以进行支票管理(4) 分类定义:(地区分类、客户分类、供应商分类)地区分类:点击地区分类一►点击“增加”按钮一►按照编码原则输入地区分类编码—►输入地区分类名称—►点击“保存”按钮f继续增加下一个地区分类客户分类、供应商分类与之相似(5) 编码档案:(部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目目录)部门档案:按编码原则输入部门编号—►输入部门名称一►保存即可职员档案:选择所属部门(要最末级的部门)—►点击“增加”按钮输入相应的内容(“*”是必输项)—►点击“保存”按钮客户档案、供应商档案与部门档案相似项目目录:增加项目大类:点击“增加”按钮一►输入项目大类名称—►下一步一►完成项目分类定义:按编码原则输入项目目录定义:按编码原则输入(6) 数据权限分配:对以按照用户和角色设置明细权限进行科目、部门等明细权限设置(7) 金额权限分配可以对用户、角色进行金额控制,达到一定的控制目的例如:如果设定某个用户现金的制单金额为50000元,则在制单时如果现金的制单额超过50000元将不允许保存。(8) 期初余额录入点击设置下的期初余额项进入录入期初余额界面在期初余额列有三种颜色的单元格,分别为白色、灰色、米黄色白色的单元格是末级科目,期初余额可以直接输入灰色的单元格为非末级科目,期初余额不需要录入由末级科目的金额汇总米黄色是具有辅助项的科目要双击单元格弹出辅助科目期初余额录入界而点击“增加”按钮一H俞入日期(必须小于启用日期)F要一>§户、供应商、项目—►输入金额一》再点击“增加”按钮输入下一笔注:摘要必须输入;客户等辅助的项目可以双击后点击放大镜选择,在点击放大镜前可以输入“%xxx”再点击