文档介绍：表1建设投资估算表单位:万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备费用安装工程其他费用总值其中外汇(万美元)占总值比(%)1工程费用主要生产项目9294其中:外汇639辅助生产车间公用工程环境保护工程总图运输厂区服务性工程生活福利工程厂外工程2工程建设其它费用其中:土地费用6003预备费用4建设投资合计)比例(%表2流动资金估算表单位:万元序号项目最低周转天数周转次数投产期达产期34561流动资产应收帐款3012存货现金15242流动负债应付帐款30123流动资金4流动资金增加额表3销售收入、销售税金估算表单位:万元序号项目单价(元)生产负荷75%年)(第3生产负荷90%年)(第4生产负荷100%(第5~10年)销售量(吨)金额(万元)销售量(吨)金额(万元)销售量(吨)金额(万元)1产品销售收入160002销售税金及附加增值税销项税额进项税额设建维市城护税(7%))3%教育费附加(表4项目总投资使用计划与资金筹措表单位:万元序号4项目合计人民币修理费12345其中:变动成本10经营成本外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计人民币小计人民币小计人民币小计15总投资折旧费6建设投资摊销费建设期利息7流动资金财务费(利息、2资金筹措汇兑损失)其中:利息支出项目资本金用于建设投资长期借款利息用于流动资金流动资金借款利息8债务资金用于建设投资其他费用9用于流动资金总成本费用其他资金其中:固定成本表5总成本费用估算表单位:万元投产期达产期序号项目合计3456789107590100100100100100100生产负荷(100%)1外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利费表6固定资产折旧费估算表单位:万元序号合计项目折旧率(%)投产期达产期3456789101固定资产合计原值折旧费净值表7无形资产及其它资产摊销费估算表单位:万元序号项目摊销年限原值投产期达产期3546789101无形资产8摊销净值2其它资产摊销5净值3无形及其它资产合计摊销净值表8利润与利润分配表单位:万元序号项目合计投产期达产期101003456789生产负荷()%75901001001001001001产品销售收入2销售税金及附加53总成本费用4利润总额5弥补以前年度亏损6应纳税所得额7所得税8税后利润9可供分配利润)盈余公积金(10%应付利润未分配利润10息税前利润11息税折旧摊销前利润注:总投资收益率=正常年份年利润总额÷总投资额=自有资金净利润率=利息备付率=息税前利润÷当期应付利息=(当期应付利息+利润总额)÷当期利息支付=偿债备付率=当期用于还本付息资金÷当期还本付息金额=表10项目投资财务现金流量表单位:万元序号项目生产负荷(%)合计建设期投产期达产期1243759051006100710081009101001001现金流入产品销售收入固定资产余值回收2流动资金回收现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加3所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量5折现系数(12%)67各年净现金流量折现值累计折现值8折现系数(%)9各年净现金流量折现值10累计折现值1112调整所得税所得税后净现金流量13累计所得税后净现金流量计算指标:税前分析:项目投资财务内部收益率(FIRR)=项目投资净现值(FNPV)=项目投资静态投资回收期(P)=t税后分析:项目投资财务内部收益率(FIRR)=项目投资净现值(FNPV)=项目投资静态投资回收期(P)=t表11项目资本金投资财务现金流量表单位:万元序号项目合计建设期投产期达产期**********生产负荷(%)75901001001001001001001现金流入产品销售收入固定资产余值回收流动资金回收2现金流出资本金借款本金偿还借款利息偿还经营成本销售税金及附加所得税3净现金流量4累计净现金流量5)12%折现系数(6各年净现金流量折现值7累计折现值8)%折现系数(9各年净现金流量折现值10累计折现值