文档介绍：公司财务制度东莞市长成纸张有限公司目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权、公司的财务部组织结构图、财务部职责职责 .严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系职责 健全财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理职责 分析财务计划的执行情况,提供财务分析报告,检查监督财务纪律执行情况职责 当好决策参谋,及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息职责 ■编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册档案职责 .负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放职责 负责公司各种费用的审核和报销,、银行部门的关系,执行国家税法政策,,做好各项审计工作职责 '有效合理使用资金,根据单位资金情况做好融资 工作10••-职责 .编制各种计划统计报表,完成公司领导临时布置的其他工作、财务部权力参与公司重大经营决策,为决策提供财务数据和信息的权力参与年度、季度、月度生产计划的制定,并提岀意见和建议的权力权力3参与年度、季度、月度销售计划的制定,并提岀意见和建议的权力'要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力9其他相关权力