文档介绍：企业出纳月工作总结范文 -出纳工作总结20xx 年我公司各部门都取得了很不错的成果,作为一名出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,,顺利完成如下工作:一、开学期间日常工作:、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。二、其他工作、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在本年度工作中、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。