文档介绍：岗位名称:财务部部长编号KPI指标指标类别指标定义/公式评分标准及规则信息来源备注1应收帐款周转率财务类指标赊销收入净额/当年平均应收账款×100%与目标值相比,按线性公式计算,最高不超过120分析报告2公司财务费用控制财务类指标(实际费用-预算费用)/预算费用×100%超过目标,本指标考核得分为0;等于目标次数得分100;少于目标次数按线性计算,最高不超过120分析报告控制指标3资产负债率财务类指标负债总额/资产总额×100%超过目标,本指标考核得分为0;等于目标次数得分100;少于目标次数按线性计算,最高不超过120分析报告控制指标4账务平衡情况运营类指标账账不符、账实不符发生次数超过目标,本指标考核得分为0;等于目标次数得分100;少于目标次数按线性计算,最高不超过120审计法律部控制指标5重大资金安全事故发生情况运营类指标发生次数不超过目标次数超过目标次数,任务绩效考核得分为0;等于目标次数得分100;少于目标次数按线性计算,最高不超过120办公室否决指标6税金率运营类指标税金额/费用×100%超过目标,本指标考核得分为0;等于目标次数得分100;少于目标次数按线性计算,最高不超过120财务部控制指标7部门管理费用控制情况财务类指标(实际费用-预算费用)/预算费用×100%超过目标,本指标考核得分为0;等于目标次数得分100;少于目标次数按线性计算,最高不超过120分析报告控制指标8关键人员流失率组织类指标部门流失的关键人员/所有关键人员×100%超过目标,本指标考核得分为0;等于目标次数得分100;少于目标次数按线性计算,最高不超过120人力资源部控制指标9培训计划完成率组织类指标部门实际参加培训的人次/计划参加培训的人次×100%与目标值相比,按线性公式计算,最高不超过120人力资源部编号GS指标考核关键点/标准信息来源1财务报表的完成情况财务报表的准确性、及时性、规范性工作总结2统计报表完成情况统计报表的及时性、准确性、规范性工作总结3财务预算的编制财务预算编制和分解的及时性、准确性、科学性,执行情况的分析质量工作总结4对各部门、项目部预算的执行情况的监督力度是否因监督不力导致部门的预算发生不合理的偏差预算分析报告5资金的管理情况资金计划制定的及时性,是否保证资金供应并合理调配使用工作总结6财务核算内部核算体系的执行效果;核算的准确性、及时性和预警作用的效果工作总结7财务分析质量财务分析报告的及时性、准确性,真实性;能否为总经理决策提供依据;能否够提出改善公司财务状况的建议和方法工作总结8财务检查工作是否到位是否经常组织对项目部的财务检查,是否及时发现问题并解决问题工作总结9物资、固定资产盘点情况物资、资产盘点的及时性、有效性、是否能及时发现问题盘点报告10财务印章管理是否按制度规定进行印章使用,印章使用的差错率和造成的后果工作总结11工作失误工作失误的频率和造成的影响个人工作总结12报表、报告及时性、质量报表、报告延误情况;差错情况经营管理部13部门工作计划的制定情况计划制定是否按时完成;计划是否有可行的配套实施方案经营管理部14部门工作计划的完成情况实际与计划偏差情况经营管理部15档案管理工作审计报告等专业管理等档案资料的完整性、移交的及时性办公室16流程、制度的完备性采购、仓管等相关管理制度、流程是否完备、规范、系统、切实可行办公