文档介绍：XXXX有限公司重整方案二〇一七年三月目录释义ﻩ3前言ﻩ4摘要ﻩ5正文ﻩ6一、ZC基本情况ﻩ6二、出资人权益调整方案 8三、债权分类及调整方案 9四、债权受偿方案 10五、偿债资金来源ﻩ12六、经营方案 12七、重整计划草案得表决及批准ﻩ13八、重整计划得调整 14九、重整计划得执行与执行监督 14十、关于执行重整计划得其她事宜 15释义1、“FH法院”指NB市FH区人民法院。2、“《破产法》”指自2007年6月1日起施行得《中华人民共与国企业破产法》。3、“ZC”、“债务人”指 xxx有限公司。4、“债权人”指符合《破产法》第四十四条规定得,ZC得某个、部分或全体债权人。5、“联合体团队”指由NB市中级人民法院通过竞争方式确定得,为ZC破产重整提供法律与会计服务得,SH律师事务所与DW会计师事务所有限公司组成得联合体团队。6、“HJ公司”指 2016年8月12日与管理人签订《zc有限公司继续营业期间得合作协议》及相关补充协议,约定在不超过2、4亿元范围内提供资金支持得浙江HJ船舶工程有限公司。7、“劳务企业”指 zc有限公司采购劳务直接用于船舶建造且该劳务直接发生于zc有限公司厂区内得三十家企业。8、“《职工安置方案》”指经2016年7月19日ZC职工代表大会,并向FH区人力资源与社会保障局书面报告,且经债权人委员会表决通过得《zc有限公司职工安置方案》。9、“有财产担保债权”指《破产法》第八十二条第一款第一项规定得,对债务人特定财产享有担保权得债权。10、“税款债权”指《破产法》第八十二条第一款第三项规定得,债务人所欠得税款。“普通债权”指《破产法》第八十二条第一款第四项规定得,债权人对债务人享有得普通债权。11、“未申报债权”指在公司进入重整程序前己成立但未依法申报得债权。“评估机构”指为ZC破产重整提供资产评估服务得NB安全三江资产评估有限公司。12、“元”指人民币元,本重整计划草案中货币单位除特别注明外,均为人民币元。前言鉴于ZC受到控股公司集团债务危机影响,无法得到交付订单需要得配套融资,导致资金链濒临断裂,无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,FH法院根据债务人得申请,于201x年x月x日依法裁定受理ZC破产重整一案,并于同日指定zc有限公司清算工作组为破产管理人。201x年x月x日,NB市中级人民法院通过竞争方式确定SH律师事务所与DW会计师事务所有限公司组成得联合体团队为ZC破产重整法律与会计服务机构,协助破产管理人负责参与ZC重整工作中得法律、财务相关事务。重整期间,管理人在各级政府、相关部门得大力支持与悉心关怀下,在FH法院得监督与指导下,严格按照《破产法》得规定履行相关职责,一方面做好生产经营及职工安置、稳定工作,另一方面做好与重整程序相关得各项工作,包括债权申报受理与审查、资产调查与委托评估、重整计划草案得论证与制作等。截止目前,管理人己基本完成对ZC债权审查与确认、资产评估及偿债能力分析等重整所需各项基础工作。根据《破产法》得有关规定,管理人结合ZC得实际情况,在充分考虑债权人、职工等各方利益得基础上,在充分尊重评估机构得专业评估咨询结论得前提下,充分进行法律风险论证、可行性分析,制作了本重整计划草案,供债权人会议审议、表决。摘要根据本重整计划草案,ZC本次重整如能成功实施: 一、ZC继续履行部分船舶建造合同,提高经营与盈利能力。二、有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿得权利。在重整计划执行期间内以现金方式清偿;若担保财产单项处置得,以实际处置价格为准;若整体资产处置得,以管理人与债权人共同确认或法院指定得评估机构得评估价值为准。无法就担保财产优先受偿部分按照普通债权调整清偿。三、职工债权、劳务企业在ZC厂区工作得职工得工资,由ZC予以预提,在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。四、税款债权在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。五、普通债权按照债权性质分别调整与清偿:(一)船东预付款债权及银行、代理商保函债权,对于确定继续履行船舶建造合同得,由ZC继续履行,原合同继续履行完毕后,己履行得债权消灭,未履行得债权按照其余普通债权调整清偿;确定弃船得,按照其余普通债权调整清偿。(二)其余普通债权:(由债权人自行择一选择),每家债权人20万以下(含20万元)得债权部分在重整计划执行期间内以现金方式全额清偿;超过20万元得债权部分,以4%得比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿;、预付昀债权(包括劳务企业在ZC厂区工作得职工得工资)外,按4%得比例在重整计划执行期间内以现金方式清偿完毕。正文一、ZC基本情况(一)工商主要登记信息(略)(二)企业历史沿革及股本情况 zc有限公司,前身为浙江船厂,创建于1969年,原为xxx交通厅直属企业。1984年下放NB市,隶属NB市机械工