文档介绍：2007年度企业国有资产统计报表系统软件操作讲义
1、2007年度国资委企业财务预算报表软件与财政局企业决算报表软件之间格式不一致,请各单位独立填报好国资委企业财务预算报表。
2、报送时间:2008年1月30日前上交2007年度企业国有资产统计报表及境外企业国有资产统计报表
3、报送几点要求:
1)上报的纸质材料统一用A4纸打印
2)各区公资办上交时请以正式行文格式
3 )上报数据以万元为基本单位(计算机自动生成)
4)上报数据必须有3个数据库(全部企业、监管企业、上市公司)
5)上报数据的树形结构统一格式
1、数据填报错误
2、文字表述错误
3、缺少材料
4、封面代码问题
5、主附表、财务情况表、会计附注表、专项情况表之间数据内容不一致
6、报表中数据与审计报告内容不一致
7、电子文档和纸质文档的及时更新问题
8、换算汇率不正确
9、境外子企业未经审计
10、树型结构问题
11、未足额计提资产减值准备
12、计提折旧问题
13、权益法核算问题
14、披露不规范、不充分
15、合并报表编制问题
16、追溯调整问题
17、未确认的投资损失问题
18、其它会计处理问题
1)在建工程完工后未及时结转固定资产
2)应摊未摊
3一次性摊销费用问题
4)指标异动问题
19、户数问题
1、安装完成后,首先左键把“高级”下的“显示所有扩展功能”选上;
2 、软件与参数是不同的主体,2007版软件可以兼容之前年度的参数。
具体设置:点击“任务”——任务管理界面最右下方的“搜索”——任务搜索界面下的“选择”——找到历年(如06、05年)参数存放文件夹(默认在c盘下的《RepTasks2006》等)按“确定”——按“开始搜索”——在下方空格处会跳出历年的参数,把你想添加的参数前的小方格左键选上——最后按空格上方的“加入任务”即可——选择完成后任务管理界面下会有历年的参数显示,方便随时调用;
3、企业上交数据装入后,第一步必须执行:数据库维护-汇总—运算。
具体设置:选择“高级”下的“数据库维护”-3个“检查”项目全部打勾-开始维护-备份数据-退出界面,选择“汇总”下面的“节点汇总”——在节点汇总界面先把左边的集团单位左键点上——在右边的显示详细信息下边选择“所有下级节点”和“汇总到集团”——按“汇总”即可——退出节点汇总界面,选择“录入”下面的“批量运算”——点击“运算”即可;
4、数据审核及注意事项。具体操作:在“审核”菜单下选择“综合审核”
点击“公式审核”——在公式审核菜单下点击“审核”即可——重点操作(标志功能)在审核结果查看界面下选择“按公式过滤”——选择某条出错公式——点击最上方的“标志”——在设置数据标志界面下点击下方的标志空白框——点击“确定”即可——退出审核结果查看界面——点击“编辑”或者“录入”菜单下的“数据录入”——在数据录入界面点击树形机构上方的蓝色字体显示的“所有单位[*/*]”——在选择单位界面下选择“显示高级选择”——选择“按标志选择”——选中你设置的那一个标志点击“确定”——在选择单位界面下点击“确定”——现在就可以看到刚才出错的公式到底是哪几家公式出错了;
公式审核查核要点:主要是《汇编范围企业年度间主要指标比较表》与财政格式不一致出错