文档介绍：:..拓新责任有限公司第损益表资产负债表四销售额+194固定资产:负债:直接成本—76毛利=118年土地建筑32长期负债0机器设备81短期负债20综合费用—18折旧前利润=110财固定资产合计113应付款0流动资产:应交税27折旧费用—0支付利息前利润=110务现金17总负债47应收款46权益:财务费用—4营业外收入+0报在制品0股东资本45成品22利润留存27营业外支出—0税前利润=106所得税—27净利润=79原料0本年利润79总流动资产85所有者权益151总资产198负债加权益198现金流量量跟踪表1季度2季度3季度4季度期初库存现金65857872支付上年应交税0市场营销投入3折现费用/利息(短期贷款)0000短期贷款到帐60003支付到期短期贷款0000应收款到期0000原料采购支付现金32000产品研发投资0000生产线投资0000变更费用0000加工费用4653收到现金前的所有支出39656支付管理费用1111利息(长期贷款)4长期贷款到帐20支付到期长期贷款0设备维护费用7租金3购买新建筑0市场开拓投资1ISO认证投资1其他(开支+收入-)0000库存现金余额8578722925拓新责任有限公司损益表销售额+188直接成本—76毛利=112综合费用—15折旧前利润=97现金流量量跟踪表1季度2季度3季度4季度期初库存现金166453651支付上年应交税12市场营销投入4折现费用/利息(短期贷款)2000短期贷款到帐0000支付到期短期贷款40000应收款到期46000原料采购支付现金78000产品研发投资0000生产线投资0000变更费用0000加工费用10842收到现金前的所有支出146842支付管理费用1111利息(长期贷款)2长期贷款到帐0支付到期长期贷款20设备维护费用7租金3购买新建筑0市场开拓投资0ISO认证投资1其他(开支+收入-)0000库存现金余额65565117第五年财务报表26拓新责任有限公司折旧费用—0支付利息前利润=97财务费用—0损益表营业外收入+0资产负债表固定资产:负债:营业外支出—0土地建筑56长期负债0税前利润=97机器设备81短期负债0所得税—24固定资产合计137应付款0净利润=73流动资产:应交税24现金39总负债24应收款50权益:在制品0股东资本45成品22利润留存106原料0本年利润73总流动资产111所有者权益224现金流量量跟踪表1季度2季度3季度4季度总资产248负债加权益248期初库存现金211677873支付上年应交税27市场营销投入4折现费用/利息(短期贷款)0000短期贷款到帐0000支付到期短期贷款80000应收款到期302000原料采购支付现金52000产品研发投资0000生产线投资0000变更费用0000加工费用10842收到现金前的所有支出173842支付管理费用1111利息(长期贷款)0长期贷款到帐0支付到期长期贷款0设备维护费用7租金0购买新建筑24市场开拓投资0ISO认证投资0其他(开支+收入-)0000库存现金余额67787339第六年财务报表27拓新责任有限公司折旧费用—0支付利息前利润=97财务费用—0损益表营业外收入+0资产负债表固定资产:负债:营业外支出—0土地建筑56长期负债0税前利润=97机器设备81短期负债0所得税—24固定资产合计137应付款0净利润=73流动资产:应交税24现金39总负债24应收款50权益:在制品0股东资本45成品22利润留存106原料0本年利润73总流动资产111所有者权益224现金流量量跟踪表1季度2季度3季度4季度总资产248负债加权益248期初库存现金211677873支付上年应交税27市场营销投入4折现费用/利息(短期贷款)0000短期贷款到帐0000支付到期短期贷款80000应收款到期302000原料采购支付现金52000产品研发投资0000生产线投资0000变更费用0000加工费用10842收到现金前的所有支出173842支付管理费用1111利息(长期贷款)0长期贷款到帐0支付到期长期贷款0设备维护费用7租金0购买新建筑24市场开拓投资0ISO认证投资0其他(开支+收入-)0000库存现金余额67787339第六年财务报表27