文档介绍：资金安全确保方法
一、建立货币资金预算管理机制。
　　企业货币资金管理必需实施全方面预算管理。预算能够使得企业生产经营活动有序进行，确保企业生产经营活动中资金收支纳入严格预算管理程序之中。依据资金预算总目标，统一筹集、集中使用资金，调剂资金余缺，确定经济合理现金余额，并将资金预算分解下达，年度内各项收支严格控制在年度财务预算范围内，超预算项目应经过相关报批程序，未推行审批程序追加项目及费用财务部不得办理资金支付。
　　二、建立健全货币资金内部控制制度。
　　1、职能分离控制：企业应建立严格组织分工和货币资金业务岗位责任制即考虑不相容职务分离，将一些不相容职务分别由两个或两个以上部门或工作人员担任，以避免或降低发生差错和弊端而进行控制。
　　2、建立健全资金审批管理制度：
　　规范审批程序：为保障资金安全，企业财务收支必需认真实施企业内部控制和资金使用审批制度，严格根据要求审批权限和程序实施，以降低一些无须要开支，并揭示出和资金业务相关其它业务在内部控制方面微弱步骤。
　　货币资金收付全部必需填制或取得合理正当原始凭证，并经审批复核后方可作为编制记账凭证、登记账簿依据。对不正当原始凭证、无效协议或协议、审批手续不完整支付事项均不得办理资金支付。
　　三、加强货币资金安全管理其它关键点：
　　1、严格把好货币资金支出关管住货币资金流入点：财务部作为企业风险管理部门，必需制订相关审核审批权限和程序作为货币资金支出基础。且各项资金业务支出严禁在财务部门以外其它任何部门办理。对各项资金业务收入要立即入账不得拖延，任何部门和个人均不得以任何理由截留、占用、转移和隐匿资金。
　　2、备用金实施限额管理：存放在保险柜过夜现金标准上不超出企业要求备用金限额，出纳天天应立即清点库存现金，做到帐实相符，财务主管应不定时抽查库存现金余额，发觉长短款应立即查明原因并作出对应处理。并严格现金开支范围，严格根据中国人民银行要求现金支出范围内使用现金。
　　3、要加强网上银行安全及系统软件管理：使用网上银行办理业务支付须设定经办人员和复核人员两个岗位以上，授予不一样业务权限，设定各自操作密码。每台计算机要安装病毒防火墙，定时杀毒，定时使用大容量移动硬盘拷贝数据归档储存。
4、在完善各项货币资金安全管理方法同时，一定要重视财务人员专业知识培训、岗位职责教育和职业道德教育。不停提升财务人员队伍整体综合素质，这也是保障资金安全有效坚强堡垒。

安全生产资金计划包含安全技术方法计划和劳动保护经费计划。企业各项目部针对新开工程要编制安全生产资金计划。%，对于“三金”（安全劳保用具资金、安全教育培训专题资金、安全生产技术方法资金）投入百分比为3：3：4制订。企业及各项目部安全产资金应该用于施工安全防护用具及设施采购和更新，安全施工方法落实，安全生产条件改善等。不得挪作她用。
1、针对可能造成安全事故关键原因和还未处理问题需采取安全技术，劳动卫生、辅助房屋及设施改善方法和预防方法要求所作资金需求计划；
2、个人防护用具等劳动保护开支需求计划；
3、安全宣传和安全教育培训等项开支需要所作计划；